Einstellungen für die Finanzautomatisierung
Die Schwellenwerte hinter den Finanzjobs. Was ein Job mit den gefundenen Daten tun darf, hängt vom jeweiligen Autonomiegrad des Unternehmens ab (Melden, Genehmigen oder Handeln); diese Schwellenwerte legen fest, was als Ergebnis gilt.
Wo man es finden kann
- Modul: Buchhaltung
- Gruppe: Abschluss und Einhaltung
- Abschnitt: Finanzautomatisierung
- Bildschirm: Einstellungen für die Finanzautomatisierung
Adresse in der Konsole: /accounting/fin-automation-settings
Liste · 7 Spalten · 12 Felder auf seiner Form
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Anwenden bei (%) | Nummer | cash_auto_apply_min |
| Vorschlag bei (%) | Nummer | cash_suggest_min |
| Zahlungshorizont (Tage) | Nummer | pay_horizon_days |
| Kreditsperre nach (Tagen) | Nummer | credit_hold_after_days |
| Sanfter Abschluss: Wer könnte posten? | Text | soft_close_roles |
| Budgetabweichung (%) | Nummer | budget_variance_pct |
| Kassenbereich | Menge | cash_floor |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Wenden Sie einen Barzuschuss in Höhe von oder über (%) an. | Nummer | ||
| Schlagen Sie eine Barbeteiligung in Höhe von mindestens (%) vor. | Nummer | ||
| Betragstoleranz | Nummer | Wie weit eine Zahlung vom offenen Betrag entfernt sein darf und trotzdem noch dem Betrag entspricht. | |
| Toleranzwert (% des offenen Betrags) | Nummer | ||
| Zahlungsvorschlag: Rechnungen fällig innerhalb von (Tagen) | Nummer | ||
| Bezahlen von | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Kreditsperre nach (Tagen überfällig) | Nummer | Leer: keine automatische Kreditblockierung. | |
| Wer darf während einer Phase eingeschränkter Betriebseinstellungen Beiträge veröffentlichen? | Text | Rollencodes, durch Kommas getrennt (z. B. Controller). Der Administrator darf dies immer. | |
| Budgetwarnung über (%) | Nummer | ||
| Kassenbereich | Nummer | Leer: Keine erwartete Liquiditätslage. | |
| Cashflow-Prognosehorizont (Tage) | Nummer | ||
| Anmerkungen | Langer Text |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.