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会计 › 财政部

现金头寸

每日快照。数据是保存下来的,而不是按需计算的:一旦回溯性调整生效,根据今天的交易重新推算昨天的头寸会得出不同的结果。

在哪里可以找到它

  1. 模块: 会计
  2. 团体: 营运资金
  3. 部分: 财政部
  4. 屏幕: 现金头寸

控制台中的地址: /accounting/cash-positions

只读列表 · 13 列 · 1 行动

此列表为只读:其记录由生成该记录的工作写入。如有更正,则在创建该记录的地方进行更正(如果可以更正的话)。

列表显示的内容

这些是列表的列,按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。

柱子种类字段名称
日期日期position_date
帐户文本account_name
银行文本bank_name
货币代码currency
账簿数量ledger_balance
可用的数量available_balance
未清理数量uncleared_amount
报告 ccy数量reporting_balance
透支额度数量overdraft_used
净空数量headroom
低于最低标准是还是不是below_minimum
透支是还是不是is_overdrawn
受限制的是还是不是is_restricted

你可以在这里做什么

捕捉今天 基本的

在工具栏上,列表上方。

请求: 截至 报告货币

这里适用的规则

此屏幕上的所有内容均遵循平台规则,而非其自身规则。使用前,您需要了解以下规则:

旁边 财政部