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现金池
十一个账户里的钱不产生任何收益，而第十二个账户的透支却要支付8%的费用。实物资金池可以转移资金并产生实际的公司间贷款；而名义资金池只能获得利息收益。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /accounting/cash-pools
列表 · 12 列 · 18 表单上的字段 · 3 其中需要 · 1 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 水池 | 代码 | code |
| 姓名 | 文本 | name |
| 类型 | 地位 | pool_type |
| 抬头账户 | 文本 | header_account_name |
| 货币 | 代码 | currency |
| 扫荡 | 地位 | sweep_frequency |
| 参与者 | 数字 | participant_count |
| 信用 ％ | 数字 | credit_rate_pct |
| 借方百分比 | 数字 | debit_rate_pct |
| 最后清扫 | 日期 | last_sweep_date |
| IC位置 | 数量 | ic_position |
| 积极的 | 是还是不是 | is_active |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 代码 必需的 | 文本 | ||
| 姓名 必需的 | 文本 | ||
| 类型 必需的 | 选择 | 身体的, 名义上的, 杂交种, 内部银行 | 会计处理上的后果则完全不同，本专栏将对此进行评判。 |
| 抬头账户 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 货币 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 扫频频率 | 选择 | 日常的, 每周, 月度, 一经请求, 没有任何 | |
| 扫荡 | 时间 | ||
| 信用利率% | 数字 | 在大多数司法管辖区，无息公司间贷款属于应税福利。 | |
| 借方利息% | 数字 | ||
| 利率基础 | 选择 | 固定的, 基准加边际, 市场, 臂长 | |
| 利润 ％ | 数字 | ||
| 天数统计 | 选择 | 实际 360, 实际的365, 30_360, 实际值 | |
| 公司间应收账款账户 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 公司间应付账款账户 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 利息收入账户 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 利息支出账户 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 积极的 | 是还是不是 | ||
| 描述 | 长文本 |
你可以在这里做什么
扫 基本的
请求： 扫荡日期
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。