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债务与工具
贷款、授信额度、存款和衍生品。授信额度的未提取余额是公司最重要的流动性指标，但在普通账簿中却找不到记录。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /accounting/financial-instruments
列表 · 15 列 · 37 表单上的字段 · 2 其中需要 · 1 行动
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 乐器 | 代码 | instrument_no |
| 姓名 | 文本 | name |
| 类型 | 地位 | instrument_type |
| 方向 | 地位 | direction |
| 交易对手 | 文本 | counterparty |
| 货币 | 代码 | currency |
| 主要的 | 数量 | principal_amount |
| 杰出的 | 数量 | outstanding_amount |
| 未绘制 | 数量 | undrawn_amount |
| 速度 ％ | 数字 | interest_rate_pct |
| 成熟 | 日期 | maturity_date |
| 天 | 数字 | days_to_maturity |
| 下一笔付款 | 日期 | next_payment_date |
| 违规行为 | 数字 | covenant_breaches |
| 地位 | 地位 | status |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 姓名 必需的 | 文本 | ||
| 类型 必需的 | 选择 | 配置列表 | |
| 方向 | 选择 | 借贷, 投资, 对冲 | |
| 交易对手 | 文本 | ||
| 交易对手（供应商） | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 交易对手（集团公司） | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 银行账户 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 货币 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 主要的 | 数字 | ||
| 杰出的 | 数字 | ||
| 设施限制 | 数字 | ||
| 绘制 | 数字 | ||
| 交易 | 日期 | ||
| 价值日期 | 日期 | ||
| 成熟 | 日期 | ||
| 费率类型 | 选择 | 固定的, 漂浮的, 零, 折扣, 步 | |
| 利率 ％ | 数字 | ||
| 参考利率 | 文本 | SOFR、EURIBOR、SAIBOR。 | |
| 利润 ％ | 数字 | ||
| 天数统计 | 选择 | 实际 360, 实际的365, 30_360, 实际值 | |
| 付款频率 | 选择 | 月度, 季刊, 半年, 年度的, 成熟, 不规律的 | |
| 购买货币 | 文本 | ||
| 出售货币 | 文本 | ||
| 购买金额 | 数字 | ||
| 卖出金额 | 数字 | ||
| 合同利率 | 数字 | ||
| 被指定为对冲 | 是还是不是 | 如果没有效果测试，收益将直接转化为利润，而不是用于其他综合收益。 | |
| 对冲类型 | 选择 | 公允价值, 现金周转, 净投资 | |
| 对冲项目 | 文本 | ||
| 对冲比率 | 数字 | ||
| 效力 ％ | 数字 | ||
| 公允价值 | 数字 | ||
| 价值 | 日期 | ||
| 主要账户 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 利息账户 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 合同参考 | 文本 | ||
| 笔记 | 长文本 |
你可以在这里做什么
制定日程 基本的
请求： 摊销
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。