Totaux exprimés dans la devise de l'entreprise

Comment une liste, un rapport ou une exportation additionne les lignes exprimées dans différentes devises, et quelles colonnes sont totalisées.

Une liste peut contenir une facture en euros à côté d'une autre en roupies. La somme de ces deux montants ne correspond à aucun montant affiché à l'écran ni à aucun montant enregistré dans le grand livre. Ainsi, chaque total est exprimé dans la devise de l'entreprise (sa devise de reporting), et chaque ligne dans une autre devise indique sa valeur dans cette devise.

Ce que vous voyez

Une ligne dans une autre devise affiche son propre montant, marqué de sa devise, et en dessous « ≈ » et le montant dans la devise de l’entreprise.
La ligne « Total » est intitulée dans la devise de l’entreprise et correspond exactement à la somme des montants convertis qui la précèdent. Une ligne déjà exprimée dans la devise de l’entreprise conserve sa valeur initiale.
Une note sous le total indique comment la conversion a été effectuée.
Cela reste vrai sur tous les écrans de liste, les tableaux de rapports et les lignes sous-jacentes à un indicateur de performance clé (KPI) ou à un cube lorsque vous les explorez.

Quel taux est utilisé ?

Le tarif auquel le document lui-même a été réservé, lorsqu'il en comporte un.
Sinon, le taux enregistré à la date du document, dans Comptabilité → Taux de change.
Lorsqu'il n'y a pas de taux du tout, la ligne est exclue du total au lieu d'être ajoutée comme s'il s'agissait de l'argent de l'entreprise, et la note sous le total indique combien de lignes ont été exclues.

Les lignes manquantes dans un total indiquent généralement un taux de change manquant. Ajoutez le taux correspondant à cette devise et à cette date sur la page Taux de change ; elles seront comptabilisées lors de la prochaine consultation de la liste.

Exportations

Une liste téléchargée ou imprimée en plusieurs devises ajoute une colonne à côté de chaque colonne monétaire, nommée « <colonne> (<devise>) » (par exemple, Total (USD)), contenant les montants convertis. Le total, qui correspond à la somme des montants de la colonne précédente, figure en dessous. La colonne contenant plusieurs devises n'est pas totalisée. L'en-tête du fichier indique le mode de conversion et le nombre de lignes sans taux de change.

Quelles colonnes ont un total

Seules les colonnes où l'addition donne un résultat (montants, quantités – unités, heures, minutes, nombres) sont totalisées. Les colonnes de dates, de numéros de documents, de numéros d'articles ou d'opérations, d'années ou de périodes ne sont jamais totalisées, de même que les pourcentages, les moyennes, les taux ou les scores, car leur somme ressemble à un résultat et n'a aucune signification.

Sur la fabrication → Coût des commandes et rentabilité, la rentabilité des commandes et la projection des coûts des commandes indiquent les revenus et les coûts dans la devise de l'entreprise : le coût d'une commande est calculé à partir des coûts standard, qui y sont conservés, donc une marge n'est une marge que lorsque les revenus sont dans la même devise.

La projection des coûts des commandes comporte une colonne « Statut de profit » (Perte, Faible marge ou Bonne) que vous pouvez filtrer afin de lister séparément les commandes à examiner.

Perte : le bénéfice et la marge prévus sont en rouge, avec un indicateur d'avertissement.
Faible marge : elles sont signalées en orange. La marge est de 10 % sauf si elle est modifiée dans Plateforme → Configuration → Paramètres d’exécution, Production, « Signaler une commande comme ayant une faible marge ci-dessous ».
Sains : montrés tels qu'ils sont.

Une ligne relative à la rentabilité des commandes, au coût des ordres de production ou à la prévision des coûts des commandes ouvre son enregistrement. Ces chiffres sont calculés à partir de l'ordre de production et des imputations qui y sont rattachées ; il n'y a donc rien à modifier : changez l'ordre, et les chiffres s'actualisent automatiquement.

Des rapports qui mélangent dénombrement, taux et argent

Certains rapports regroupent plusieurs indicateurs dans un même tableau, un par ligne : par exemple, « Dossier médical électronique → Qualité clinique » et « Dossier médical électronique → Santé de la population ». (Le rapport « Analyse institutionnelle du cycle de vie étudiant » figure dans le catalogue « Rapports et analyses » depuis le 13 octobre 2026.) Chaque valeur de la colonne « Valeur » est présentée telle quelle.

Un décompte en tant que chiffre — notes signées, rencontres, étudiants inscrits — jamais en tant qu'argent.
Un taux, une part ou un ratio exprimé en pourcentage.
Une somme d'argent en tant qu'argent.

Une colonne contenant plusieurs types de données ne comporte pas de total, car la somme d'un nombre et d'un pourcentage ne correspond à aucune valeur. Cette même règle s'applique à un rapport comportant une colonne par indicateur, comme dans le rapport EHR → Revenus par payeur : les montants facturés, payés et en souffrance sont des sommes d'argent et sont totalisés ; le taux de refus et le taux de recouvrement ne le sont pas.