Comptabilité › Fonds de roulement
Surveillance bancaire
Où se trouve l'argent, si les flux sont toujours sains et ce que chaque synchronisation a réellement fait.
Dans Comptabilité → Fonds de roulement · 4 écrans
RapportPosition de trésorerie de la banqueOù se trouve l'argent, actuellement, sur tous les comptes — avec ce qui est dépensable une fois le découvert autorisé.OuvrirRapportSanté connectéeQuelles intégrations bancaires fonctionnent, lesquelles sont devenues obsolètes et quel certificat est sur le point d'expirer ?OuvrirRapportÉtat de réconciliationQuel montant de chaque compte a été liquidé, et quel montant reste encore inexpliqué ?OuvrirVoirJournal des opérations bancairesChaque échange avec une banque (tests, flux de données, relevés et fichiers sortants) avec les résultats obtenus. Ajout uniquement.Ouvrir
Colonnes, champs et actions
| Écran | Gentil | Qu'est-ce que c'est | Colonnes | Champs | Actes |
|---|---|---|---|---|---|
| Position de trésorerie de la banque | Rapport | Où se trouve l'argent, actuellement, sur tous les comptes — avec ce qui est dépensable une fois le découvert autorisé. | 0 | 0 | 0 |
| Santé connectée | Rapport | Quelles intégrations bancaires fonctionnent, lesquelles sont devenues obsolètes et quel certificat est sur le point d'expirer ? | 0 | 0 | 0 |
| État de réconciliation | Rapport | Quel montant de chaque compte a été liquidé, et quel montant reste encore inexpliqué ? | 0 | 0 | 0 |
| Journal des opérations bancaires | Liste en lecture seule | Chaque échange avec une banque (tests, flux de données, relevés et fichiers sortants) avec les résultats obtenus. Ajout uniquement. | 12 | 0 | 0 |