Comptabilité › Fermeture et conformité
Automatisation financière
Ce que les emplois dans le secteur financier ont permis de constater, et les décisions qu'ils laissent à une personne : encaissement, relance, clôture automatisée, soumission et alertes de factures électroniques.
Dans Comptabilité → Fermeture et conformité · 7 écrans
VoirApplication de trésorerieLes reçus bancaires sont rapprochés des factures clients impayées, grâce au numéro de facture figurant sur le relevé, au client et au montant. Seules les factures atteignant ou dépassant le seuil de confiance de l'entreprise sont traitées lorsque son niveau d'autonomie le permet ; les autres sont mises en attente, une personne étant invitée à les traiter ou à les refuser.OuvrirArchivesNiveaux de mise en demeureLettres envoyées à un client en retard de paiement, avec le nombre de jours de relance. La formulation peut inclure {{customer}}, {{invoice_no}}, {{due_date}}, {{days_overdue}}, {{amount}}, {{currency}} et {{company}}.OuvrirVoirLettres de relanceChaque lettre de relance est envoyée une fois par facture et par niveau. Une lettre sans adresse ou retenue par l'expéditeur en est la preuve.OuvrirVoirCourses serréesLe traitement de fin de mois (Plateforme > Traitements par lots, CLÔTURE-MOIS) est exécuté par le serveur, étape par étape : écritures récurrentes, réévaluation, amortissement, opérations intersociétés, consolidation, vérification de préparation et clôture partielle. Il s’arrête à la première étape qui échoue et indique la raison ; la reprise se fait à partir de cette étape.OuvrirVoirSoumission des factures électroniquesLes factures clients soumises en tant que factures électroniques (leur profil permet une soumission automatique) ont reçu un nouvel envoi : envoi en cours, nouvelle tentative après un délai imparti, nombre de tentatives épuisé ou facture invalide (avec indication du motif). L’option « Réessayer » permet d’envoyer une nouvelle facture.OuvrirVoirAlertes financièresLes lignes budgétaires dépensées et engagées au-delà du seuil prévu à ce jour, et les liquidités projetées en dessous du seuil minimal, sont relevées une fois par jour et envoyées au contrôleur.OuvrirArchivesParamètres d'automatisation financièreLes critères d'évaluation des postes en finance. L'autonomie dont dispose un employé pour traiter les informations qu'il découvre dépend du niveau d'autonomie de l'entreprise (notifier, approuver ou agir) ; ces critères définissent ce qui constitue une découverte.Ouvrir
Colonnes, champs et actions
| Écran | Gentil | Qu'est-ce que c'est | Colonnes | Champs | Actes |
|---|---|---|---|---|---|
| Application de trésorerie | Liste en lecture seule | Les reçus bancaires sont rapprochés des factures clients impayées, grâce au numéro de facture figurant sur le relevé, au client et au montant. Seules les factures atteignant ou dépassant le seuil de confiance de l'entreprise sont traitées lorsque son niveau d'autonomie le permet ; les autres sont mises en attente, une personne étant invitée à les traiter ou à les refuser. | 11 | 0 | 4 |
| Niveaux de mise en demeure | Liste | Lettres envoyées à un client en retard de paiement, avec le nombre de jours de relance. La formulation peut inclure {{customer}}, {{invoice_no}}, {{due_date}}, {{days_overdue}}, {{amount}}, {{currency}} et {{company}}. | 5 | 6 | 0 |
| Lettres de relance | Liste en lecture seule | Chaque lettre de relance est envoyée une fois par facture et par niveau. Une lettre sans adresse ou retenue par l'expéditeur en est la preuve. | 9 | 0 | 1 |
| Courses serrées | Liste en lecture seule | Le traitement de fin de mois (Plateforme > Traitements par lots, CLÔTURE-MOIS) est exécuté par le serveur, étape par étape : écritures récurrentes, réévaluation, amortissement, opérations intersociétés, consolidation, vérification de préparation et clôture partielle. Il s’arrête à la première étape qui échoue et indique la raison ; la reprise se fait à partir de cette étape. | 9 | 0 | 3 |
| Soumission des factures électroniques | Liste en lecture seule | Les factures clients soumises en tant que factures électroniques (leur profil permet une soumission automatique) ont reçu un nouvel envoi : envoi en cours, nouvelle tentative après un délai imparti, nombre de tentatives épuisé ou facture invalide (avec indication du motif). L’option « Réessayer » permet d’envoyer une nouvelle facture. | 10 | 0 | 2 |
| Alertes financières | Liste en lecture seule | Les lignes budgétaires dépensées et engagées au-delà du seuil prévu à ce jour, et les liquidités projetées en dessous du seuil minimal, sont relevées une fois par jour et envoyées au contrôleur. | 8 | 0 | 1 |
| Paramètres d'automatisation financière | Liste | Les critères d'évaluation des postes en finance. L'autonomie dont dispose un employé pour traiter les informations qu'il découvre dépend du niveau d'autonomie de l'entreprise (notifier, approuver ou agir) ; ces critères définissent ce qui constitue une découverte. | 7 | 12 | 0 |