Comptabilité › Fonds de roulement
Mouvements de trésorerie
Ce qui a été déplacé, les déclarations sur lesquelles cela s'est fondé, les règles qui l'expliquent et ce qui est en cours de distribution.
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ArchivesFlux bancaireChaque mouvement enregistré par la banque est indiqué, ainsi que sa comptabilisation et son enregistrement correspondant dans le grand livre. Un mouvement enregistré deux fois figure sur la même ligne.OuvrirVoirDéclarationsChaque déclaration importée est vérifiée, et son contenu détaillé doit être cohérent. Une déclaration incohérente n'est pas acceptée sans discussion.OuvrirArchivesRègles du fluxComment un mouvement non codé est-il pris en compte ? La première règle correspondante prévaut, selon le principe de priorité.OuvrirArchivesLots de paiementsLes fonds sont décaissés. Le fichier est généré au format accepté par la banque (NACHA avec ses chiffres de contrôle et son blocage, ou ISO 20022 pain.001) et sa transmission permet de régler les dettes qu'il couvre.OuvrirArchivesRéconciliationLa banque effectue un rapprochement avec le grand livre pendant une période déterminée, en tenant compte des soldes restant dus de part et d'autre. Un rapprochement non conclu ne peut être clôturé sans justification.Ouvrir
Colonnes, champs et actions
| Écran | Gentil | Qu'est-ce que c'est | Colonnes | Champs | Actes |
|---|---|---|---|---|---|
| Flux bancaire | Liste | Chaque mouvement enregistré par la banque est indiqué, ainsi que sa comptabilisation et son enregistrement correspondant dans le grand livre. Un mouvement enregistré deux fois figure sur la même ligne. | 13 | 3 | 4 |
| Déclarations | Liste en lecture seule | Chaque déclaration importée est vérifiée, et son contenu détaillé doit être cohérent. Une déclaration incohérente n'est pas acceptée sans discussion. | 12 | 0 | 0 |
| Règles du flux | Liste | Comment un mouvement non codé est-il pris en compte ? La première règle correspondante prévaut, selon le principe de priorité. | 11 | 15 | 0 |
| Lots de paiements | Liste | Les fonds sont décaissés. Le fichier est généré au format accepté par la banque (NACHA avec ses chiffres de contrôle et son blocage, ou ISO 20022 pain.001) et sa transmission permet de régler les dettes qu'il couvre. | 11 | 6 | 7 |
| Réconciliation | Liste | La banque effectue un rapprochement avec le grand livre pendant une période déterminée, en tenant compte des soldes restant dus de part et d'autre. Un rapprochement non conclu ne peut être clôturé sans justification. | 14 | 1 | 1 |