Configurações de Automação Financeira
Os limites definidos para as funções na área financeira. O que uma função pode FAZER com base nas informações encontradas depende do nível de autonomia que a empresa lhe concede (notificar, aprovar ou agir); esses limites definem o que é considerado uma descoberta.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Encerramento e Conformidade
- Seção: Automação Financeira
- Tela: Configurações de Automação Financeira
Endereço no console: /accounting/fin-automation-settings
Lista · 7 colunas · 12 campos em seu formulário
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Candidatar-se em (%) | Número | cash_auto_apply_min |
| Sugestão em (%) | Número | cash_suggest_min |
| Horizonte de pagamento (dias) | Número | pay_horizon_days |
| Retenção de crédito após (dias) | Número | credit_hold_after_days |
| Encerramento suave: quem pode postar | Texto | soft_close_roles |
| Variação orçamentária (%) | Número | budget_variance_pct |
| Piso de caixa | Quantia | cash_floor |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Aplicar uma contrapartida em dinheiro igual ou superior a (%) | Número | ||
| Sugira uma contrapartida em dinheiro igual ou superior a (%) | Número | ||
| Tolerância de quantidade | Número | O quanto um pagamento pode estar distante do valor em aberto e ainda assim ser o mesmo. | |
| Tolerância de quantidade (% de abertura) | Número | ||
| Proposta de pagamento: contas com vencimento em (dias) | Número | ||
| Pagar de | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Retenção de crédito após (dias de atraso) | Número | Vazio: sem bloqueio automático de crédito. | |
| Quem pode publicar durante um período de encerramento temporário? | Texto | Códigos de função, separados por vírgulas (ex.: controlador). O administrador sempre pode. | |
| Alerta orçamentário acima de (%) | Número | ||
| Piso de caixa | Número | Vazio: nenhum alerta de caixa projetado. | |
| Horizonte de previsão de fluxo de caixa (dias) | Número | ||
| Notas | Texto longo |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.