Aplicación de efectivo
Los recibos bancarios se cotejan con las facturas pendientes de pago de los clientes, utilizando el número de factura, el cliente y el importe. Aquellos que alcanzan o superan el umbral de confianza de la empresa se procesan cuando su nivel de autonomía lo permite; el resto quedan en espera con una sugerencia para que una persona los procese o los rechace.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Cierre y Cumplimiento
- Sección: Automatización financiera
- Pantalla: Aplicación de efectivo
Dirección en la consola: /accounting/cash-applications
Lista de solo lectura · 11 columnas · 4 comportamiento
Esta lista es de solo lectura: sus registros son generados por el trabajo que los produce. Si es posible realizar una corrección, esta se efectúa en el lugar donde se creó el registro.
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Recibió | Fecha | posted_date |
| Línea bancaria | Código | bank_ref |
| Pagador | Texto | counterparty |
| Cantidad bancaria | Cantidad | bank_amount |
| Factura | Código | invoice_no |
| Cliente | Texto | customer_name |
| Se aplica | Cantidad | amount |
| Confianza | Número | confidence |
| Recibo | Código | receipt_no |
| Aplicado por | Estado | applied_via |
| Estado | Estado | status |
Qué puedes hacer aquí
Compare ahora sus recibos bancarios. primario
Solicita confirmación: ¿Se deben cotejar ahora los saldos bancarios con las facturas pendientes? Las coincidencias seguras solo se aplican cuando el nivel de autonomía de la empresa lo permite.
Por qué
Lo que leyó el comparador
Aplicar primario
Aplique este recibo a la factura.
Solicita: Cantidad a aplicar
Rechazar
No esta factura
Solicita: Por qué
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.