Contabilidad › Cierre y Cumplimiento
Cierre financiero
No es un botón: entre cuarenta y trescientas tareas en un orden donde la mitad no puede comenzar hasta que otra haya terminado, en contra de una fecha que alguien prometió para un tablero.
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Espacio de trabajoCabina cerradaEl asistente: subcuentas, asignaciones, liquidaciones, devengos, valoración, el libro mayor y, finalmente, la aprobación, con las ejecuciones que realmente puede realizar y una fase que se niega a avanzar mientras haya una tarea de bloqueo pendiente.AbiertoVistaCierres financierosUn ejemplo de la lista de verificación correspondiente a un mes, con fechas y personas reales.AbiertoArchivosCerrar tareasQué debe suceder, en qué orden, por quién. Una tarea que no está lista se niega a comenzar con los nombres de lo que está esperando.AbiertoArchivosCierre de comprobacionesLa evidencia. Una tarea de conciliación que dice "hecho" y nada más es la razón por la que los cierres se vuelven a realizar en la auditoría.AbiertoArchivosPlantillas de cierreQué hacemos cada mes, en qué orden y quién es responsable de cada paso.AbiertoArchivosLista de verificación de cierreUna tarea en la plantilla. La fase es lo que el asistente convierte en un paso, y una tarea automatizada nombra la ejecución que realiza.AbiertoArchivosAsientos recurrentes y devengosUn devengo se revierte el primer día del siguiente período; un asiento recurrente no. Revertirlo duplica el costo cada mes, por lo que es un campo que requiere práctica, no una costumbre.AbiertoVistaRevaluación de la monedaLos saldos monetarios se recalculan al tipo de cambio de cierre. Ejecutar DESPUÉS de que se cierren los sublibros: revaluar saldos que están a punto de cambiar es una solución incorrecta para obtener una respuesta eficiente.Abierto
Columnas, campos y acciones
| Pantalla | Amable | Qué es | Columnas | Campos | Comportamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabina cerrada | Espacio de trabajo | El asistente: subcuentas, asignaciones, liquidaciones, devengos, valoración, el libro mayor y, finalmente, la aprobación, con las ejecuciones que realmente puede realizar y una fase que se niega a avanzar mientras haya una tarea de bloqueo pendiente. | 0 | 0 | 0 |
| Cierres financieros | Lista de solo lectura | Un ejemplo de la lista de verificación correspondiente a un mes, con fechas y personas reales. | 12 | 0 | 5 |
| Cerrar tareas | Lista | Qué debe suceder, en qué orden, por quién. Una tarea que no está lista se niega a comenzar con los nombres de lo que está esperando. | 12 | 4 | 3 |
| Cierre de comprobaciones | Lista | La evidencia. Una tarea de conciliación que dice "hecho" y nada más es la razón por la que los cierres se vuelven a realizar en la auditoría. | 10 | 11 | 0 |
| Plantillas de cierre | Lista | Qué hacemos cada mes, en qué orden y quién es responsable de cada paso. | 8 | 7 | 0 |
| Lista de verificación de cierre | Lista | Una tarea en la plantilla. La fase es lo que el asistente convierte en un paso, y una tarea automatizada nombra la ejecución que realiza. | 10 | 19 | 0 |
| Asientos recurrentes y devengos | Lista | Un devengo se revierte el primer día del siguiente período; un asiento recurrente no. Revertirlo duplica el costo cada mes, por lo que es un campo que requiere práctica, no una costumbre. | 11 | 17 | 1 |
| Revaluación de la moneda | Lista de solo lectura | Los saldos monetarios se recalculan al tipo de cambio de cierre. Ejecutar DESPUÉS de que se cierren los sublibros: revaluar saldos que están a punto de cambiar es una solución incorrecta para obtener una respuesta eficiente. | 11 | 0 | 1 |