Configuración de automatización financiera
Los umbrales que definen los puestos de finanzas. Lo que un puesto puede hacer con lo que encuentra es el nivel de autonomía que la empresa le otorga (notificar, aprobar o actuar); estos definen qué se considera un hallazgo.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Cierre y Cumplimiento
- Sección: Automatización financiera
- Pantalla: Configuración de automatización financiera
Dirección en la consola: /accounting/fin-automation-settings
Lista · 7 columnas · 12 campos en su forma
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Aplicar al (%) | Número | cash_auto_apply_min |
| Sugerir en (%) | Número | cash_suggest_min |
| Horizonte de pago (días) | Número | pay_horizon_days |
| Retención de crédito después de (días) | Número | credit_hold_after_days |
| Cierre suave: quién puede publicar | Texto | soft_close_roles |
| Variación presupuestaria (%) | Número | budget_variance_pct |
| Área de cajas | Cantidad | cash_floor |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Aplicar una bonificación en efectivo igual o superior al (%) | Número | ||
| Sugiera una igualación en efectivo igual o superior al (%) | Número | ||
| Tolerancia de cantidad | Número | Hasta qué punto puede estar un pago alejado de lo que está abierto y seguir siendo el mismo importe. | |
| Tolerancia de cantidad (% de apertura) | Número | ||
| Propuesta de pago: facturas con vencimiento en (días) | Número | ||
| Pagar desde | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Retención de crédito después de (días de retraso) | Número | Vacío: sin retención automática de crédito. | |
| Quién puede publicar en un período de cierre flexible | Texto | Códigos de rol, separados por comas (p. ej., controlador). El administrador siempre puede. | |
| Alerta presupuestaria por encima del (%) | Número | ||
| Área de cajas | Número | Vacío: no hay alerta de efectivo proyectado. | |
| Horizonte de previsión de flujo de caja (días) | Número | ||
| Notas | Texto largo |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.