Conciliación entre empresas
Lo que cada par dice del otro y la diferencia. Ejecutar antes del cierre, no después: una diferencia encontrada después de que el grupo se publique es una reformulación.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Grupo
- Sección: Intercompañía
- Pantalla: Conciliación entre empresas
Dirección en la consola: /accounting/ic-reconciliations
Lista · 10 columnas · 6 campos en su forma · 3 de ellos requerido · 2 comportamiento
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Documento | Código | recon_no |
| Período | Código | period_code |
| Compañía A | Código | org_a_code |
| Compañía B | Código | org_b_code |
| A dice | Cantidad | balance_a |
| B dice | Cantidad | balance_b |
| Diferencia | Cantidad | difference |
| En tolerancia | sí o no | within_tolerance |
| Sin explicación | Número | unresolved_count |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Período requerido | Texto | ||
| Compañía A requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Compañía B requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Divisa | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Tolerancia | Número | ||
| Notas | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
Construir a partir de publicaciones primario
Lee lo que ambas partes publicaron y adjunta las transacciones que explican la diferencia.
Solicita: Compañía A* Compañía B* Período (AAAA-MM)* Tolerancia
Aceptar
Se rechaza cuando la diferencia está fuera de los límites de tolerancia y los artículos no tienen explicación.
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.