Contabilità › Capitale circolante
Monitoraggio bancario
Dove si trovano i soldi, se i feed sono ancora funzionanti e cosa ha fatto effettivamente ogni sincronizzazione.
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RapportoPosizione di cassa della bancaDove si trovano i soldi, in questo preciso momento, su ogni conto, e quanto è disponibile una volta concesso lo scoperto.AprireRapportoConnessione SaluteQuali integrazioni bancarie funzionano, quali sono obsolete e il cui certificato sta per scadere.AprireRapportoStato di riconciliazioneQuanto è stato ripulito da ciascun conto e cosa resta ancora da chiarire.AprireVisualizzazioneRegistro di cambio bancarioOgni scambio con una banca — test, feed, estratti conto e file in uscita — con il relativo risultato. Solo aggiunta.Aprire
Colonne, campi e azioni
| Schermo | Tipo | Che cos'è | Colonne | Campi | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Posizione di cassa della banca | Rapporto | Dove si trovano i soldi, in questo preciso momento, su ogni conto, e quanto è disponibile una volta concesso lo scoperto. | 0 | 0 | 0 |
| Connessione Salute | Rapporto | Quali integrazioni bancarie funzionano, quali sono obsolete e il cui certificato sta per scadere. | 0 | 0 | 0 |
| Stato di riconciliazione | Rapporto | Quanto è stato ripulito da ciascun conto e cosa resta ancora da chiarire. | 0 | 0 | 0 |
| Registro di cambio bancario | Elenco di sola lettura | Ogni scambio con una banca — test, feed, estratti conto e file in uscita — con il relativo risultato. Solo aggiunta. | 12 | 0 | 0 |