Contabilità › Chiusura e conformità
Chiusura finanziaria
Non un pulsante: da quaranta a trecento compiti in un ordine in cui metà non può iniziare finché un altro non è finito, contro una data che qualcuno ha promesso a una lavagna.
In Contabilità → Chiusura e conformità · 8 schermi
| Schermo | Tipo | Che cos'è | Colonne | Campi | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabina di pilotaggio chiusa | Spazio di lavoro | La procedura guidata: sottoconti, allocazioni, liquidazioni, ratei, valutazioni, il libro mastro generale, quindi approvazione finale — con le esecuzioni che può effettivamente eseguire e una fase che si rifiuta di avanzare finché è in sospeso un'attività bloccante. | 0 | 0 | 0 |
| Chiusure finanziarie | Elenco di sola lettura | Esempio della lista di controllo per un mese, con date e persone reali. | 12 | 0 | 5 |
| Chiudi attività | Lista | Cosa deve accadere, in quale ordine, da chi. Un compito non pronto si rifiuta di iniziare con i nomi di ciò che sta aspettando. | 12 | 4 | 3 |
| Controlli di chiusura | Lista | Le prove. Un'attività di riconciliazione che si limita a dire "fatto" e nient'altro è il motivo per cui le chiusure vengono ripetute in sede di revisione contabile. | 10 | 11 | 0 |
| Chiudi modelli | Lista | Cosa facciamo ogni mese, in quale ordine e chi è responsabile di ciascuna fase. | 8 | 7 | 0 |
| Lista di controllo per la chiusura | Lista | Un'attività nel modello. La fase è ciò che la procedura guidata trasforma in un passaggio e un'attività automatizzata denomina l'esecuzione che effettua. | 10 | 19 | 0 |
| Voci ricorrenti e ratei | Lista | Un accantonamento si storna il primo giorno del periodo successivo; una voce ricorrente no. Sbagliare questo processo significa raddoppiare il costo ogni mese, ed è per questo che si tratta di una competenza specifica piuttosto che di un'abitudine. | 11 | 17 | 1 |
| Rivalutazione della valuta | Elenco di sola lettura | I saldi monetari vengono rideterminati al tasso di chiusura. Eseguire l'operazione DOPO la chiusura dei sottoconti: rivalutare i saldi che stanno per cambiare è un metodo errato, anche se non efficiente. | 11 | 0 | 1 |