Contabilità › Chiusura e conformità
Automazione finanziaria
Cosa hanno scoperto le posizioni nel settore finanziario e le decisioni che vengono lasciate a una persona: gestione degli incassi, solleciti di pagamento, chiusura automatizzata, invio di fatture elettroniche e avvisi.
In Contabilità → Chiusura e conformità · 7 schermi
VisualizzazioneApplicazione di contantiLe ricevute bancarie vengono abbinate alle fatture clienti aperte e pagate, tramite il numero di fattura nella ricevuta, il cliente e l'importo. Quelle che raggiungono o superano la soglia di confidenza dell'azienda vengono elaborate quando il livello di autonomia lo consente; le altre rimangono in attesa con un suggerimento per essere elaborate o rifiutate.AprireRegistriLivelli di DunningLe lettere inviate ai clienti morosi e dopo quanti giorni. Il testo può includere {{customer}}, {{invoice_no}}, {{due_date}}, {{days_overdue}}, {{amount}}, {{currency}} e {{company}}.AprireVisualizzazioneLettere di sollecitoOgni lettera di sollecito inviata, una volta per fattura e per livello. Una lettera senza indirizzo o trattenuta dal mittente lo indica.AprireVisualizzazioneCorse ravvicinateIl set di processi di fine mese (Piattaforma > Set batch, CHIUSURA-MESE) viene eseguito dal server, passo dopo passo: registrazioni ricorrenti, rivalutazione, ammortamento, transazioni interaziendali, consolidamento, controllo di prontezza e chiusura soft. Si interrompe al primo passaggio che fallisce e ne indica il motivo; la funzione Riprendi riprende da quel punto.AprireVisualizzazioneInvio di fatture elettronicheFatture clienti inviate come fatture elettroniche perché il loro profilo le invia automaticamente: inviate, riprova con back-off, tentativi esauriti o non valide, con la relativa motivazione. Riprova e invia di nuovo una fattura.AprireVisualizzazioneAvvisi finanziariLe voci di bilancio spese e impegnate hanno superato la soglia prevista fino ad oggi, e la liquidità prevista è inferiore al livello minimo, raccolta una volta al giorno e inviata al responsabile del controllo di gestione.AprireRegistriImpostazioni di automazione finanziariaLe soglie che regolano le posizioni nel settore finanziario. Ciò che una posizione può fare con le informazioni che trova dipende dal livello di autonomia aziendale (notificare, approvare o agire); queste soglie definiscono cosa viene considerato una scoperta.Aprire
Colonne, campi e azioni
| Schermo | Tipo | Che cos'è | Colonne | Campi | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Applicazione di contanti | Elenco di sola lettura | Le ricevute bancarie vengono abbinate alle fatture clienti aperte e pagate, tramite il numero di fattura nella ricevuta, il cliente e l'importo. Quelle che raggiungono o superano la soglia di confidenza dell'azienda vengono elaborate quando il livello di autonomia lo consente; le altre rimangono in attesa con un suggerimento per essere elaborate o rifiutate. | 11 | 0 | 4 |
| Livelli di Dunning | Lista | Le lettere inviate ai clienti morosi e dopo quanti giorni. Il testo può includere {{customer}}, {{invoice_no}}, {{due_date}}, {{days_overdue}}, {{amount}}, {{currency}} e {{company}}. | 5 | 6 | 0 |
| Lettere di sollecito | Elenco di sola lettura | Ogni lettera di sollecito inviata, una volta per fattura e per livello. Una lettera senza indirizzo o trattenuta dal mittente lo indica. | 9 | 0 | 1 |
| Corse ravvicinate | Elenco di sola lettura | Il set di processi di fine mese (Piattaforma > Set batch, CHIUSURA-MESE) viene eseguito dal server, passo dopo passo: registrazioni ricorrenti, rivalutazione, ammortamento, transazioni interaziendali, consolidamento, controllo di prontezza e chiusura soft. Si interrompe al primo passaggio che fallisce e ne indica il motivo; la funzione Riprendi riprende da quel punto. | 9 | 0 | 3 |
| Invio di fatture elettroniche | Elenco di sola lettura | Fatture clienti inviate come fatture elettroniche perché il loro profilo le invia automaticamente: inviate, riprova con back-off, tentativi esauriti o non valide, con la relativa motivazione. Riprova e invia di nuovo una fattura. | 10 | 0 | 2 |
| Avvisi finanziari | Elenco di sola lettura | Le voci di bilancio spese e impegnate hanno superato la soglia prevista fino ad oggi, e la liquidità prevista è inferiore al livello minimo, raccolta una volta al giorno e inviata al responsabile del controllo di gestione. | 8 | 0 | 1 |
| Impostazioni di automazione finanziaria | Lista | Le soglie che regolano le posizioni nel settore finanziario. Ciò che una posizione può fare con le informazioni che trova dipende dal livello di autonomia aziendale (notificare, approvare o agire); queste soglie definiscono cosa viene considerato una scoperta. | 7 | 12 | 0 |