Contabilità › Capitale circolante
Movimenti di cassa
Cosa si è mosso, le dichiarazioni su cui si basa, le regole che lo spiegano e cosa sta uscendo.
In Contabilità → Capitale circolante · 5 schermi
RegistriAlimentazione bancariaOgni movimento registrato dalla banca, la sua contabilizzazione e la sua corrispondenza nel libro mastro. Un movimento registrato due volte corrisponde alla stessa riga.AprireVisualizzazioneDichiarazioniOgni dichiarazione importata dichiara quanto affermato e se i dettagli corrispondono a quanto dichiarato. Una dichiarazione che non è coerente non viene accettata senza discussioni.AprireRegistriRegole del feedCome viene contabilizzato un movimento che nessuno ha codificato. La prima regola che corrisponde vince, ed è questa che determina la priorità.AprireRegistriLotti di pagamentoDenaro in uscita. Il file viene generato nel formato accettato dalla banca — NACHA con le sue cifre di controllo e di blocco, oppure ISO 20022 pain.001 — e la sua trasmissione salda i debiti che copre.AprireRegistriRiconciliazioneLa banca contro il libro mastro per un certo periodo, con quanto ancora dovuto da entrambe le parti. Una riconciliazione che non può essere chiusa senza una ragione.Aprire
Colonne, campi e azioni
| Schermo | Tipo | Che cos'è | Colonne | Campi | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentazione bancaria | Lista | Ogni movimento registrato dalla banca, la sua contabilizzazione e la sua corrispondenza nel libro mastro. Un movimento registrato due volte corrisponde alla stessa riga. | 13 | 3 | 4 |
| Dichiarazioni | Elenco di sola lettura | Ogni dichiarazione importata dichiara quanto affermato e se i dettagli corrispondono a quanto dichiarato. Una dichiarazione che non è coerente non viene accettata senza discussioni. | 12 | 0 | 0 |
| Regole del feed | Lista | Come viene contabilizzato un movimento che nessuno ha codificato. La prima regola che corrisponde vince, ed è questa che determina la priorità. | 11 | 15 | 0 |
| Lotti di pagamento | Lista | Denaro in uscita. Il file viene generato nel formato accettato dalla banca — NACHA con le sue cifre di controllo e di blocco, oppure ISO 20022 pain.001 — e la sua trasmissione salda i debiti che copre. | 11 | 6 | 7 |
| Riconciliazione | Lista | La banca contro il libro mastro per un certo periodo, con quanto ancora dovuto da entrambe le parti. Una riconciliazione che non può essere chiusa senza una ragione. | 14 | 1 | 1 |