金融関係の仕事が独自にできること

入金処理、仕入先請求書の照合、支払提案、督促、信用保留、および予定されている決算処理は、それぞれ自動的に実行されます。これらの処理がどのような行動をとるかは、各業務に対する会社の裁量権レベルによって決まり、デフォルト設定は何も変更しません。

財務業務では、発見した内容をその業務における会社の裁量権レベルに応じて引き継ぎます。引き継ぎ方法は、通知（担当者に通知するだけで、変更は行われません）、承認（承認申請が行われ、承認された時点で変更が行われます）、または実行（変更が即座に行われ、担当者に行われた内容が通知されます）のいずれかです。

• fin.cash-application: 銀行の入金を支払対象の請求書に適用します。デフォルトで通知します。
• fin.ap-match: 注文と受領書に一致する仕入先請求書を転記します。デフォルトでは通知されます。
• fin.payment-proposal: 支払提案を下書き支払バッチにリリースします。デフォルトは承認です。
• fin.dunning: 督促状を送信します。デフォルトはnotifyです。
• fin.credit-hold: 顧客を信用保留状態にします。デフォルトでは通知されます。
• fin.close-month: スケジュールされた締め処理ステップを投稿できるようにします。デフォルトでは通知されます。ユーザーが開始した締め処理は、そのユーザーとして投稿されます。
• fin.finance-watch：予算と資金に関するアラート。常に通知を受け取る。

調査結果の基準となるしきい値は、会計、財務自動化、財務自動化設定にあります。具体的には、現金照合が適用される信頼度と推奨される信頼度、金額許容範囲、支払期間と支払元口座、信用保留までの延滞日数（空欄：自動保留なし）、ソフトクローズ期間に転記される可能性のある役割、予算差異、および現金フロアです。