Contabilidade › Capital de giro
Bancário
Os bancos onde o dinheiro está depositado: o que está conectado, o que foi movimentado e o que está saindo.
Em Contabilidade → Capital de giro · 12 telas
| Tela | Tipo | O que é isso? | Colunas | Campos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Catálogo do Banco | Lista | As instituições que podem ser integradas e o que cada uma delas realmente suporta. Um banco que não oferece um canal não pode ser configurado para isso. | 11 | 27 | 0 |
| Conexões bancárias | Lista | Uma integração configurada com um banco — endpoint, credenciais, transferência de arquivos, identificadores atribuídos pelo banco e frequência de coleta. As credenciais são criptografadas na entrada e nunca são transmitidas novamente. | 11 | 33 | 4 |
| Contas bancárias | Lista | As próprias contas, com o saldo em tempo real que o feed reporta e a conta contábil na qual cada uma é lançada. | 12 | 19 | 4 |
| Feed do banco | Lista | Cada movimentação registrada pelo banco, sua contabilização e a correspondência no livro-razão. Uma movimentação registrada duas vezes corresponde à mesma linha. | 13 | 3 | 4 |
| Declarações | Lista somente leitura | O que cada declaração importada afirmava e se os detalhes condiziam com ela. Uma declaração que não faz sentido não é aceita passivamente. | 12 | 0 | 0 |
| Reconciliação | Lista | O banco compara o saldo com o razão referente a um período, incluindo os valores ainda pendentes de cada lado. Uma conciliação que apresente divergências não pode ser encerrada sem uma justificativa. | 12 | 1 | 1 |
| Lotes de pagamento | Lista | Transferência de dinheiro. O arquivo é gerado no formato aceito pelo banco — NACHA com seus dígitos de verificação e bloqueio, ou ISO 20022 pain.001 — e sua transmissão liquida os pagamentos que ele cobre. | 11 | 6 | 6 |
| Regras de alimentação | Lista | Como se contabiliza um movimento que ninguém codificou. A primeira regra que corresponder vence, e é isso que a prioridade decide. | 11 | 15 | 0 |
| Posição de caixa | Relatório | Onde está o dinheiro, neste momento, em todas as contas — incluindo o que pode ser gasto após a liberação do limite de crédito. | 0 | 0 | 0 |
| Conexão Saúde | Relatório | Quais integrações bancárias estão funcionando, quais estão obsoletas e cujos certificados estão prestes a expirar? | 0 | 0 | 0 |
| Status da reconciliação | Relatório | Quanto de cada conta já foi liquidado e o que ainda permanece sem explicação. | 0 | 0 | 0 |
| Registro de câmbio bancário | Lista somente leitura | Cada troca de informações com um banco — testes, feeds, extratos e arquivos enviados — com o resultado obtido. Somente anexar. | 12 | 0 | 0 |