Contas bancárias
As próprias contas, com o saldo em tempo real que o feed reporta e a conta contábil na qual cada uma é lançada.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Capital de giro
- Seção: Bancário
- Tela: Contas bancárias
Endereço no console: /accounting/bank-accounts
Lista · 12 colunas · 19 campos em seu formulário · 3 deles exigido · 4 ações
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Conta | Texto | name |
| Banco | Texto | bank_name |
| Número | Código | account_masked |
| Tipo | Status | account_type |
| Ccy | Código | currency |
| Equilíbrio | Quantia | ledger_balance |
| Disponível | Quantia | available_balance |
| Até | Data e hora | balance_as_of |
| GL | Código | gl_account_no |
| Incomparável | Número | unmatched |
| Sincronizando | Sim ou não? | sync_enabled |
| Primário | Sim ou não? | is_primary |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Nome da conta obrigatório | Texto | ||
| Nome do banco obrigatório | Texto | ||
| Número mascarado obrigatório | Texto | Defina o número real através de "Número da conta da loja" — ele está criptografado e este valor é derivado dele. | |
| Moeda | Texto | ||
| Tipo | Escolha | Lista de configuração | |
| Para que serve? | Texto | ||
| Banco | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Conexão | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Número de roteamento | Texto | ||
| IBAN | Texto | ||
| SWIFT BIC | Texto | ||
| Número de identificação da conta bancária | Texto | Como o banco identifica essa conta em seu feed. | |
| Conta Caixa GL | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Centro de custos | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Limite de sobregiro | Número | ||
| saldo mínimo | Número | ||
| Cobrar do banco | Sim ou não? | ||
| Conta principal para esta moeda | Sim ou não? | ||
| Ativo | Sim ou não? |
O que você pode fazer aqui
Declaração de importação primário
Importar uma declaração
Solicita: Formatar Data da declaração Nome do arquivo Declaração*
Conciliar
Conciliar um período
Solicita: De* Para* Saldo final no banco
Postagem reconhecida
Publique tudo o que as regras reconheceram.
Número da conta da loja
Armazene o número da conta
Solicita: Número de conta*
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.