Conexões bancárias
Uma integração configurada com um banco — endpoint, credenciais, transferência de arquivos, identificadores atribuídos pelo banco e frequência de coleta. As credenciais são criptografadas na entrada e nunca são transmitidas novamente.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Capital de giro
- Seção: Bancário
- Tela: Conexões bancárias
Endereço no console: /accounting/bank-connections
Lista · 11 colunas · 33 campos em seu formulário · 6 deles exigido · 4 ações
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Conexão | Código | code |
| Banco | Texto | bank |
| Ambiente | Status | environment |
| Canal | Status | integration_type |
| Aut. | Status | auth_method |
| Contas | Número | accounts |
| Declarações | Código | statement_format |
| Pagamentos | Código | payment_format |
| Status | Status | status |
| Saúde | Status | health |
| Última sincronização | Data e hora | last_sync_at |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Banco obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Código de conexão obrigatório | Texto | Exemplo: BANK-CHASE-01 | |
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Ambiente | Escolha | caixa de areia, uat, produção | A produção gera dinheiro de verdade. Nada mais muda em relação à configuração. |
| Canal obrigatório | Escolha | Lista de configuração | O teste rejeita um canal que o banco não oferece. |
| Autenticação obrigatório | Escolha | Lista de configuração | |
| endpoint da API | Texto | Somente HTTPS. | |
| endpoint de token OAuth | Texto | ||
| ID do cliente | Texto | ||
| Escopos | Texto | Exemplo: saldos: leitura, transações: leitura, pagamentos: escrita | |
| O certificado expira | Data | O teste emite um alerta trinta dias antes e, após esse período, o teste falha. | |
| Host SFTP | Texto | ||
| Porta SFTP | Número | ||
| Nome de usuário SFTP | Texto | ||
| Diretório de entrada | Texto | Onde o banco deixa os extratos. | |
| Diretório de saída | Texto | De onde são coletados os arquivos de pagamento. | |
| ID da chave PGP | Texto | ||
| ID da empresa atribuído pelo banco obrigatório | Texto | ||
| ID da empresa ACH | Texto | A origem imediata em um arquivo NACHA. Sem ela, nenhum arquivo ACH pode ser criado. | |
| Nome da empresa ACH | Texto | ||
| ID do criador | Texto | ||
| Código de divisão | Texto | ||
| URL do Webhook | Texto | Onde o banco publica notificações em tempo real. Armazene uma chave secreta de assinatura junto com ele. | |
| E-mail de notificação | Texto | ||
| Coletar a cada (minutos) | Número | ||
| Formato da declaração | Escolha | Lista de configuração | |
| Formato do arquivo de pagamento | Escolha | Lista de configuração | |
| A correspondência automática do feed | Sim ou não? | ||
| Tolerância de quantidade | Número | Quão diferente pode ser a quantia de um pagamento para o outro? | |
| Período (dias) | Número | ||
| Conexão da plataforma | Escolha | Consultado em registros existentes | Vincula isso ao registro de integração entre aplicativos. |
| Proprietário | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Notas | Texto longo |
O que você pode fazer aqui
Teste primário
Essa integração é utilizável?
Credenciais da loja
Guarde as credenciais bancárias.
Solicita: segredo do cliente OAuth Chave de API Certificado do cliente (TLS mútuo) chave privada SFTP Segredo de assinatura do webhook
Sincronizar
Colecione e combine
Receber movimentos
Receba um lote de movimentos
Solicita: Conta Movimentos*
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.