Contabilidade › Bancário
Regras de alimentação
Como se contabiliza um movimento que ninguém codificou. A primeira regra que corresponder vence, e é isso que a prioridade decide.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Capital de giro
- Seção: Bancário
- Tela: Regras de alimentação
Endereço no console: /accounting/bank-feed-rules
Lista · 11 colunas · 15 campos em seu formulário · 2 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Prioridade | Número | priority |
| Regra | Código | code |
| Nome | Texto | name |
| Diretor | Status | direction |
| A descrição contém | Texto | description_like |
| Categoria | Status | category |
| Postagens para | Código | gl_account_no |
| Centro de custos | Código | cost_center_code |
| Sucessos | Número | hit_count |
| Último golpe | Data e hora | last_hit_at |
| Ativo | Sim ou não? | is_active |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Código da regra obrigatório | Texto | ||
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Prioridade | Número | Primeiro, as corridas mais baixas. | |
| Somente para esta conta | Escolha | Consultado em registros existentes | Deixe em branco para aplicar a todas as contas. |
| Direção | Escolha | débito, crédito | |
| A descrição contém | Texto | Sem distinção entre maiúsculas e minúsculas, por exemplo: TAXA DE SERVIÇO | |
| A contraparte contém | Texto | ||
| Código de tipo BAI | Texto | ||
| Valor mínimo | Número | ||
| Valor máximo | Número | ||
| Categoria | Escolha | Lista de configuração | |
| Postar em | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Centro de custos | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Em vez disso, reserve como | Escolha | ignorado, excluído | Para movimentações, o livro-razão nunca precisa explicar. |
| Ativo | Sim ou não? |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.