Lotes de pagamento
Transferência de dinheiro. O arquivo é gerado no formato aceito pelo banco — NACHA com seus dígitos de verificação e bloqueio, ou ISO 20022 pain.001 — e sua transmissão liquida os pagamentos que ele cobre.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Capital de giro
- Seção: Bancário
- Tela: Lotes de pagamento
Endereço no console: /accounting/payment-batches
Lista · 11 colunas · 6 campos em seu formulário · 2 deles exigido · 6 ações
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Lote | Código | batch_no |
| Desenhado em | Código | account_masked |
| Tipo | Status | payment_type |
| Formatar | Código | file_format |
| Eficaz | Data | effective_date |
| Pagamentos | Número | item_count |
| Total | Quantia | total_amount |
| Arquivo | Sim ou não? | file_generated |
| Rastrear | Código | trace_number |
| Jornal | Código | journal_no |
| Status | Status | status |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Desenhado em obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Conexão | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Tipo | Escolha | Lista de configuração | |
| Formato do arquivo | Escolha | Lista de configuração | |
| Data de entrada em vigor obrigatório | Data | ||
| Moeda | Texto |
O que você pode fazer aqui
Pagar faturas em aberto primário
Criar um lote a partir de faturas em aberto
Solicita: Desenhado em* Tipo Formato do arquivo Data de entrada em vigor* Faturas a pagar Pagamentos
Aprovar primário
Solicita confirmação: Aprovar este lote para liberação?
Gerar arquivo
Gere o arquivo de pagamento
Ver arquivo
O arquivo, tal como o banco o receberá.
Transmitir
Entregue o arquivo ao banco.
Solicita: Número de rastreamento
Reconhecer
Anote o que o banco disse.
Solicita: O banco aceitou. Referência bancária Motivo da rejeição
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.