CRM › Serviços públicos
Caixa e Pagamentos de Serviços Públicos
O caixa e seu supervisor, e todas as formas pelas quais o dinheiro entra e sai.
Em CRM → Serviços públicos · 9 telas
Espaço de trabalhoCaixaO caixa: abre uma gaveta com o fundo de caixa, localiza a conta, recebe dinheiro, cheque, cartão ou ordem de pagamento, recebe um depósito, solicita um cancelamento e fecha com a contagem.AbrirVisualizarAprovações de PagamentoPara um supervisor: cancelamentos solicitados pelos caixas e fechamentos de gaveta aguardando aprovação — nunca os seus próprios.AbrirVisualizarPagamentos de serviços públicosCada pagamento em uma conta de serviços públicos — em caixa, por correio, caixa postal, banco, portal, débito automático — o que foi pago, o que se tornou crédito e qualquer cancelamento.AbrirVisualizarSessões de dinheiroRegistro de cada sessão do caixa em relação a um gaveta: o fundo de caixa, o dinheiro recebido, a contagem, a diferença (sobra ou falta) e quem aprovou o fechamento.AbrirRegistrosGavetas de dinheiroAs gavetas do balcão.AbrirVisualizarPagamentos onlinePague agora mesmo pelo portal do cliente, envie o comprovante ao provedor de pagamento e processe a transação assim que este confirmar o pagamento.AbrirVisualizarCofre e Arquivos BancáriosUm cofre ou arquivo bancário de pagamentos: cada linha é lançada uma única vez por sua referência, com duplicatas e linhas incorretas devidamente identificadas.AbrirVisualizarPagamento automáticoContas pagas automaticamente por cartão armazenado no cofre de cartões: a máscara, o consentimento e a data em que foi concedido. Cada fatura lançada torna-se uma cobrança única na data de vencimento.AbrirVisualizarReembolsosSaldos credores e depósitos devolvidos aos clientes.Abrir
Colunas, campos e ações
| Tela | Tipo | O que é isso? | Colunas | Campos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa | Espaço de trabalho | O caixa: abre uma gaveta com o fundo de caixa, localiza a conta, recebe dinheiro, cheque, cartão ou ordem de pagamento, recebe um depósito, solicita um cancelamento e fecha com a contagem. | 0 | 0 | 0 |
| Aprovações de Pagamento | Lista somente leitura | Para um supervisor: cancelamentos solicitados pelos caixas e fechamentos de gaveta aguardando aprovação — nunca os seus próprios. | 11 | 0 | 3 |
| Pagamentos de serviços públicos | Lista somente leitura | Cada pagamento em uma conta de serviços públicos — em caixa, por correio, caixa postal, banco, portal, débito automático — o que foi pago, o que se tornou crédito e qualquer cancelamento. | 12 | 0 | 3 |
| Sessões de dinheiro | Lista somente leitura | Registro de cada sessão do caixa em relação a um gaveta: o fundo de caixa, o dinheiro recebido, a contagem, a diferença (sobra ou falta) e quem aprovou o fechamento. | 12 | 0 | 0 |
| Gavetas de dinheiro | Lista | As gavetas do balcão. | 4 | 4 | 0 |
| Pagamentos online | Lista somente leitura | Pague agora mesmo pelo portal do cliente, envie o comprovante ao provedor de pagamento e processe a transação assim que este confirmar o pagamento. | 8 | 0 | 2 |
| Cofre e Arquivos Bancários | Lista somente leitura | Um cofre ou arquivo bancário de pagamentos: cada linha é lançada uma única vez por sua referência, com duplicatas e linhas incorretas devidamente identificadas. | 9 | 0 | 1 |
| Pagamento automático | Lista somente leitura | Contas pagas automaticamente por cartão armazenado no cofre de cartões: a máscara, o consentimento e a data em que foi concedido. Cada fatura lançada torna-se uma cobrança única na data de vencimento. | 5 | 0 | 3 |
| Reembolsos | Lista somente leitura | Saldos credores e depósitos devolvidos aos clientes. | 7 | 0 | 1 |