تسوية الحسابات بين الشركات
ما يقوله كل زوج عن الآخر، والفرق بينهما. يُجرى التحليل قبل الإغلاق، وليس بعده: فالاختلاف الذي يُكتشف بعد نشر المجموعة يُعدّ إعادة صياغة.
أين تجده؟
- الوحدة: المحاسبة
- المجموعة: المجموعة
- القسم: المعاملات بين الشركات
- شاشة: تسوية الحسابات بين الشركات
العنوان في وحدة التحكم: /accounting/ic-reconciliations
قائمة · 10 أعمدة · 6 الحقول الموجودة في نموذجها · 3 بعضها مطلوب · 2 الإجراءات
ما توضحه القائمة
هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.
| عمود | النوع | اسم الحقل |
|---|---|---|
| المستند | الرمز | recon_no |
| الفترة | الرمز | period_code |
| الشركة أ | الرمز | org_a_code |
| الشركة ب | الرمز | org_b_code |
| يقول أ | المبلغ | balance_a |
| يقول ب | المبلغ | balance_b |
| الفرق | المبلغ | difference |
| في التسامح | نعم أو لا | within_tolerance |
| غير مفسر | الرقم | unresolved_count |
| الحالة | الحالة | status |
النموذج
ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.
| مجال | النوع | خيارات | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الفترة مطلوب | نص | ||
| الشركة أ مطلوب | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| الشركة ب مطلوب | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| العملة | خيار | تم البحث عنها من السجلات الموجودة | |
| تسامح | الرقم | ||
| ملاحظات | نص طويل |
ما يمكنك فعله هنا
البناء من المنشورات أساسي
يقرأ ما نشره كلا الجانبين بالفعل ويرفق المعاملات التي توضح الفجوة.
يطلب: الشركة أ* الشركة ب* الفترة (سنة-شهر)* تسامح
يوافق
تم الرفض بينما الفرق خارج نطاق التسامح والعناصر غير مبررة.
* مطلوب
القواعد التي تنطبق هنا
كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:
- تضييق نطاق القائمة — البحث، والشروط، والفرز، والمجاميع، والتصدير، والعروض المحفوظة.
- ما الذي يمكن تغييره — الأسباب الخمسة التي لا يجوز بموجبها تعديل السجل.
- الشركات ووحدات الأعمال — ما يفعله المحول الموجود أعلى هذه القائمة بها.
- إنشاء سجل — الحقول المطلوبة، ومصدر الخيارات، وكيفية تخصيص الرقم.
- استيراد جدول بيانات — تقبل هذه الشاشة إدخالاً واحداً، وتخضع لنفس قواعد الكتابة.