استيراد جدول بيانات

إدخال ملفات Excel و CSV و PDF في أي شاشة قائمة - كيفية مطابقة الأعمدة، وما يتم تحديده، ولماذا يتم إرسالها عبر واجهة برمجة التطبيقات (API).

تقبل جميع شاشات القوائم في المنصة استيراد البيانات. إنها ليست أداة ترحيل منفصلة لعدد قليل من الجداول؛ بل هي قائمة منسدلة على الشاشة التي تشاهدها بالفعل، ويتم تحميلها في سجلات تلك الشاشة.

1. افتح الشاشة التي تنتمي إليها السجلات واختر استيراد.
2. قم بإدراج ملف بصيغة .xlsx أو .xls أو .csv أو .pdf. تتم قراءة ملفات .xls القديمة مباشرةً - لا حاجة لإعادة حفظها بأي صيغة.
3. تحقق من تعيين الأعمدة. تتم مطابقة الأعمدة مع الحقول حسب الاسم أولاً، وأي شيء غير مطابق يتم عرضه كقائمة منسدلة حتى تتمكن من توجيهها إلى الحقل الصحيح بنفسك.
4. اقرأ المعاينة. فهي توضح ما سيتم إنشاؤه، صفًا تلو الآخر، مع الصفوف التي ستفشل وسبب ذلك.
5. يتم استيراد البيانات. يتم إرسال الصفوف من خلال نفس واجهة برمجة التطبيقات التي تستخدمها الشاشات.

لماذا يتم ذلك عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)

لا يقوم الاستيراد بالكتابة إلى الجداول. بل يستدعي نفس نقاط النهاية التي تستدعيها وحدة التحكم، مما يعني أن كل قاعدة تحمي سجلاً مكتوباً يدوياً تحمي أيضاً سجلاً وصل في جدول بيانات: يجب أن يكون دفتر اليومية متوازناً، ويتم رفض فاتورة المورد المكررة، ويطلب عنصر التحكم في الدفعة رقم الدفعة الخاص به، وترفض الفترة المغلقة الترحيل، ويسجل سجل التدقيق ذلك.

ملفات PDF

يتم قراءة ملف PDF لاستخراج الجداول - كشف حساب مورد، أو قائمة بنكية، أو تقرير مطبوع. ويتم عرض النتائج للتأكيد قبل إنشاء أي شيء، لأن استخراج الجداول من ملف PDF هو استنتاج، والاستنتاجات يجب فحصها.

المستندات المجمعة

عندما يحتوي المستند على رأس وسطور، فإن جدول البيانات يحمل صفًا واحدًا لكل سطر وعمودًا يحدد المستند الذي ينتمي إليه هذا السطر. الصفوف التي تشترك في هذه القيمة تُشكل مستندًا واحدًا يحتوي على عدة سطور، وليس عدة مستندات.

من محرك أقراص متصل، ووفقًا لجدول زمني

لا يلزم نقل الملف من جهازك. يمكن لأي شاشة قائمة استيراد الملفات من محرك أقراص متصل، ويمكن ضبط عملية الاستيراد نفسها لتشغيلها في الخلفية أو وفقًا لجدول زمني محدد - وهذا ما يجعل الملف الذي يضعه البنك أو المورد في مجلد كل صباح سجلات دون أن يفتحه أحد. راجع قسم محركات الأقراص المتصلة.