Contabilidad › Capital de explotación
Bancario
Los bancos donde se guarda el dinero: qué está conectado, qué se ha movido y qué está saliendo.
En Contabilidad → Capital de explotación · 12 pantallas
| Pantalla | Amable | Qué es | Columnas | Campos | Comportamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Catálogo bancario | Lista | Las instituciones que pueden integrarse y qué funcionalidades ofrece cada una. Un banco que no ofrece un canal no puede configurarse para ello. | 11 | 27 | 0 |
| Conexiones bancarias | Lista | Una integración configurada con un banco: punto final, credenciales, transferencia de archivos, identificadores asignados por el banco y frecuencia de recopilación. Las credenciales se cifran al ingresar y nunca se recuperan. | 11 | 33 | 4 |
| Cuentas bancarias | Lista | Las cuentas en sí, con el saldo en tiempo real que reporta el feed y la cuenta GL en la que se registra cada una. | 12 | 19 | 4 |
| Fuente bancaria | Lista | Cada movimiento que el banco ha reportado, cómo se contabilizó y con qué asiento del libro mayor coincide. Un movimiento registrado dos veces aparece en la misma fila. | 13 | 3 | 4 |
| Declaraciones | Lista de solo lectura | Se analiza qué declara cada declaración importada y si los detalles coinciden con ella. Una declaración que no cuadra no se acepta sin más. | 12 | 0 | 0 |
| Reconciliación | Lista | El banco concilia el libro mayor durante un período, con lo que aún está pendiente en ambos lados. Una conciliación que no está completa no se puede cerrar sin una razón. | 12 | 1 | 1 |
| Lotes de pago | Lista | Salida de dinero. El archivo se genera en el formato que acepta el banco (NACHA con sus dígitos de control y bloqueo, o ISO 20022 pain.001) y su transmisión liquida las cuentas por pagar que cubre. | 11 | 6 | 6 |
| Reglas de la fuente | Lista | Cómo se contabiliza un movimiento que nadie ha programado. Gana la primera regla que coincide, que es lo que decide la prioridad. | 11 | 15 | 0 |
| Posición de efectivo | Informe | Dónde está el dinero ahora mismo, en cada cuenta, y cuánto se puede gastar una vez que se haya autorizado el descubierto. | 0 | 0 | 0 |
| Conexión Salud | Informe | ¿Qué integraciones bancarias funcionan, cuáles están obsoletas y qué certificados están a punto de caducar? | 0 | 0 | 0 |
| Estado de conciliación | Informe | Cuánto de cada cuenta se ha liquidado y qué queda aún sin explicación. | 0 | 0 | 0 |
| Registro de cambio bancario | Lista de solo lectura | Cada transacción con un banco (pruebas, datos, extractos y archivos) con el resultado. Solo para añadir. | 12 | 0 | 0 |