Conexiones bancarias
Una integración configurada con un banco: punto final, credenciales, transferencia de archivos, identificadores asignados por el banco y frecuencia de recopilación. Las credenciales se cifran al ingresar y nunca se recuperan.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Capital de explotación
- Sección: Bancario
- Pantalla: Conexiones bancarias
Dirección en la consola: /accounting/bank-connections
Lista · 11 columnas · 33 campos en su forma · 6 de ellos requerido · 4 comportamiento
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Conexión | Código | code |
| Banco | Texto | bank |
| Ambiente | Estado | environment |
| Canal | Estado | integration_type |
| Autenticación | Estado | auth_method |
| Cuentas | Número | accounts |
| Declaraciones | Código | statement_format |
| Pagos | Código | payment_format |
| Estado | Estado | status |
| Salud | Estado | health |
| Última sincronización | Fecha y hora | last_sync_at |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Banco requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Código de conexión requerido | Texto | p. ej. BANK-CHASE-01 | |
| Nombre requerido | Texto | ||
| Ambiente | Elección | salvadera, UAT, producción | La producción es dinero real. No hay ningún otro cambio en la configuración. |
| Canal requerido | Elección | Lista de configuración | La prueba rechaza un canal que el banco no ofrece. |
| Autenticación requerido | Elección | Lista de configuración | |
| punto final de la API | Texto | Solo HTTPS. | |
| Punto final del token OAuth | Texto | ||
| ID de cliente | Texto | ||
| Alcances | Texto | p. ej. saldos: leer, transacciones: leer, pagos: escribir | |
| El certificado caduca | Fecha | La prueba emite una advertencia con treinta días de antelación y se considera fallida una vez superada. | |
| Host SFTP | Texto | ||
| Puerto SFTP | Número | ||
| Nombre de usuario SFTP | Texto | ||
| Directorio entrante | Texto | Donde el banco deja los extractos. | |
| Directorio de salida | Texto | De dónde se obtienen los archivos de pago. | |
| ID de clave PGP | Texto | ||
| ID de empresa asignado por el banco requerido | Texto | ||
| ID de la empresa ACH | Texto | El origen inmediato en un archivo NACHA. Sin él, no se puede crear ningún archivo ACH. | |
| nombre de la empresa ACH | Texto | ||
| ID del originador | Texto | ||
| Código de división | Texto | ||
| URL del webhook | Texto | Donde el banco publica notificaciones en tiempo real. Almacene una clave secreta de firma junto a ella. | |
| Correo electrónico de notificación | Texto | ||
| Recoger cada (minutos) | Número | ||
| Formato de declaración | Elección | Lista de configuración | |
| formato de archivo de pago | Elección | Lista de configuración | |
| Coincidir con el feed automáticamente | sí o no | ||
| Tolerancia de cantidad | Número | ¿Hasta qué punto pueden diferir dos cantidades y seguir siendo el mismo pago? | |
| Ventana de fechas (días) | Número | ||
| Conexión de plataforma | Elección | Consultado a partir de registros existentes | Esto lo vincula con el registro de integración entre aplicaciones. |
| Dueño | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Notas | Texto largo |
Qué puedes hacer aquí
Prueba primario
¿Es utilizable esta integración?
Credenciales de la tienda
Guarda las credenciales bancarias
Solicita: Secreto de cliente OAuth clave API Certificado de cliente (TLS mutuo) Clave privada SFTP Secreto de firma de webhook
Sincronizar
Recoge y combina
Recibir movimientos
Recibir un lote de movimientos
Solicita: Cuenta Movimientos*
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.