Reglas de la fuente
Cómo se contabiliza un movimiento que nadie ha programado. Gana la primera regla que coincide, que es lo que decide la prioridad.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Capital de explotación
- Sección: Bancario
- Pantalla: Reglas de la fuente
Dirección en la consola: /accounting/bank-feed-rules
Lista · 11 columnas · 15 campos en su forma · 2 de ellos requerido
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Prioridad | Número | priority |
| Regla | Código | code |
| Nombre | Texto | name |
| Director | Estado | direction |
| La descripción contiene | Texto | description_like |
| Categoría | Estado | category |
| Publicaciones en | Código | gl_account_no |
| centro de costos | Código | cost_center_code |
| Éxitos | Número | hit_count |
| Último golpe | Fecha y hora | last_hit_at |
| Activo | sí o no | is_active |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Código de regla requerido | Texto | ||
| Nombre requerido | Texto | ||
| Prioridad | Número | Primero las carreras de menor dificultad. | |
| Solo para esta cuenta | Elección | Consultado a partir de registros existentes | Déjelo en blanco para que se aplique a todas las cuentas. |
| Dirección | Elección | débito, crédito | |
| La descripción contiene | Texto | No distingue entre mayúsculas y minúsculas, por ejemplo: CARGO POR SERVICIO | |
| La contraparte contiene | Texto | ||
| Código de tipo BAI | Texto | ||
| Cantidad mínima | Número | ||
| Cantidad máxima | Número | ||
| Categoría | Elección | Lista de configuración | |
| Publicar en | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| centro de costos | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| En cambio, reserve como | Elección | ignorado, excluido | En el caso de los movimientos, el libro mayor nunca necesita dar explicaciones. |
| Activo | sí o no |
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.