Cuentas bancarias
Las cuentas en sí, con el saldo en tiempo real que reporta el feed y la cuenta GL en la que se registra cada una.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Capital de explotación
- Sección: Bancario
- Pantalla: Cuentas bancarias
Dirección en la consola: /accounting/bank-accounts
Lista · 12 columnas · 19 campos en su forma · 3 de ellos requerido · 4 comportamiento
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Cuenta | Texto | name |
| Banco | Texto | bank_name |
| Número | Código | account_masked |
| Tipo | Estado | account_type |
| Ccy | Código | currency |
| Balance | Cantidad | ledger_balance |
| Disponible | Cantidad | available_balance |
| A partir de | Fecha y hora | balance_as_of |
| GL | Código | gl_account_no |
| Sin par | Número | unmatched |
| Sincronización | sí o no | sync_enabled |
| Primario | sí o no | is_primary |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Nombre de la cuenta requerido | Texto | ||
| Nombre del banco requerido | Texto | ||
| Número enmascarado requerido | Texto | Establezca el número real a través de "Almacenar número de cuenta"; está cifrado y este se deriva de él. | |
| Divisa | Texto | ||
| Tipo | Elección | Lista de configuración | |
| Para qué sirve | Texto | ||
| Banco | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Conexión | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Número de ruta | Texto | ||
| IBAN | Texto | ||
| SWIFT BIC | Texto | ||
| ID de cuenta en el banco | Texto | Cómo el banco denomina esta cuenta en su feed. | |
| Cuenta GL de efectivo | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| centro de costos | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Límite de sobregiro | Número | ||
| Saldo mínimo | Número | ||
| Cobrar en el banco | sí o no | ||
| Cuenta principal para esta moneda | sí o no | ||
| Activo | sí o no |
Qué puedes hacer aquí
Declaración de importación primario
Importar una declaración
Solicita: Formato Fecha del extracto Nombre del archivo Declaración*
Conciliar
Conciliar un período
Solicita: De* A* Saldo final en el banco
Puesto reconocido
Publica todo lo que las reglas reconocen
Número de cuenta de la tienda
Guarde el número de cuenta
Solicita: Número de cuenta*
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.