Fuente bancaria
Cada movimiento que el banco ha reportado, cómo se contabilizó y con qué asiento del libro mayor coincide. Un movimiento registrado dos veces aparece en la misma fila.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Capital de explotación
- Sección: Bancario
- Pantalla: Fuente bancaria
Dirección en la consola: /accounting/bank-transactions
Lista · 13 columnas · 3 campos en su forma · 4 comportamiento
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Al corriente | Fecha | posted_date |
| Cuenta | Código | account_masked |
| Director | Estado | direction |
| Cantidad | Cantidad | amount |
| Balance | Cantidad | running_balance |
| Descripción | Texto | description |
| Categoría | Estado | category |
| GL | Código | gl_account_no |
| Fósforo | Estado | match_status |
| Confianza | Texto | match_confidence |
| Diario | Código | journal_no |
| Pago | Código | payment_no |
| Recibo | Código | receipt_no |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Cuenta a la que pertenece | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| centro de costos | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Categoría | Elección | Lista de configuración |
Qué puedes hacer aquí
Correo primario
Después de este movimiento
Solicita: Cuenta centro de costos
Fósforo
Coincidencia con el libro mayor
Solicita: Pago al proveedor Recibo del cliente Diario Aceptar una diferencia en la cantidad
Desempareja
Solicita confirmación: ¿Romper el vínculo entre este movimiento y el libro de contabilidad?
Dejar de lado
Solicita confirmación: ¿Dejamos de lado este movimiento como algo que el libro mayor no necesita explicar?
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.