Lotes de pago
Salida de dinero. El archivo se genera en el formato que acepta el banco (NACHA con sus dígitos de control y bloqueo, o ISO 20022 pain.001) y su transmisión liquida las cuentas por pagar que cubre.
Dónde encontrarlo
- Módulo: Contabilidad
- Grupo: Capital de explotación
- Sección: Bancario
- Pantalla: Lotes de pago
Dirección en la consola: /accounting/payment-batches
Lista · 11 columnas · 6 campos en su forma · 2 de ellos requerido · 6 comportamiento
Lo que muestra la lista
Estas son las columnas de la lista, en el orden en que aparecen. Cualquiera de ellas puede ordenarse, filtrarse, ocultarse o exportarse.
| Columna | Amable | Nombre del campo |
|---|---|---|
| Lote | Código | batch_no |
| Dibujado en | Código | account_masked |
| Tipo | Estado | payment_type |
| Formato | Código | file_format |
| Eficaz | Fecha | effective_date |
| Pagos | Número | item_count |
| Total | Cantidad | total_amount |
| Archivo | sí o no | file_generated |
| Rastro | Código | trace_number |
| Diario | Código | journal_no |
| Estado | Estado | status |
El formulario
Aquí se solicita la información que aparece al crear un registro. Los campos obligatorios están marcados; una opción de la lista de configuración es una que el administrador puede modificar sin necesidad de una nueva versión.
| Campo | Tipo | Opciones | Notas |
|---|---|---|---|
| Dibujado en requerido | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Conexión | Elección | Consultado a partir de registros existentes | |
| Tipo | Elección | Lista de configuración | |
| Formato de archivo | Elección | Lista de configuración | |
| Fecha de entrada en vigor requerido | Fecha | ||
| Divisa | Texto |
Qué puedes hacer aquí
Pagar facturas pendientes primario
Generar un lote a partir de facturas abiertas
Solicita: Dibujado en* Tipo Formato de archivo Fecha de entrada en vigor* Facturas por pagar Pagos
Aprobar primario
Solicita confirmación: ¿Aprueba este lote para su publicación?
Generar archivo
Generar el archivo de pago
Ver archivo
El archivo tal como lo recibirá el banco.
Transmitir
Entregue el archivo al banco.
Solicita: Número de seguimiento
Reconocer
Anota lo que dijo el banco.
Solicita: El banco lo aceptó Referencia bancaria Motivo del rechazo
* requerido
Las reglas que se aplican aquí
Todo lo que aparece en esta pantalla obedece a las reglas de la plataforma, no a reglas propias. Estas son las que conviene conocer antes de usarla:
- Reducir la lista — Búsqueda, condiciones, ordenación, totales, exportación y vistas guardadas.
- ¿Qué puede cambiar? — Los cinco motivos por los que no se puede editar un registro.
- Empresas y unidades de negocio — lo que el conmutador que está encima de esta lista le está haciendo.
- Crear un registro — campos obligatorios, de dónde provienen las opciones y cómo se asigna el número.
- Importar una hoja de cálculo — Esta pantalla acepta uno y sigue las mismas reglas que al escribir.