Comptabilité › Fonds de roulement
Bancaire
Les banques où l'argent est déposé : ce qui est connecté, ce qui a été déplacé et ce qui est en cours de sortie.
Dans Comptabilité → Fonds de roulement · 12 écrans
| Écran | Gentil | Qu'est-ce que c'est | Colonnes | Champs | Actes |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalogue bancaire | Liste | Les institutions pouvant être intégrées et les services qu'elles prennent en charge sont détaillés ci-dessous. Une banque ne proposant pas un canal de distribution ne peut être configurée pour celui-ci. | 11 | 27 | 0 |
| Connexions bancaires | Liste | Une seule intégration configurée avec une banque : point de terminaison, identifiants, transfert de fichiers, identifiants attribués par la banque et fréquence de prélèvement. Les identifiants sont chiffrés à l’entrée et ne sont jamais transmis. | 11 | 33 | 4 |
| Comptes bancaires | Liste | Les comptes eux-mêmes, avec le solde en temps réel indiqué par le flux et le compte GL sur lequel chaque opération est enregistrée. | 12 | 19 | 4 |
| Flux bancaire | Liste | Chaque mouvement enregistré par la banque est indiqué, ainsi que sa comptabilisation et son enregistrement correspondant dans le grand livre. Un mouvement enregistré deux fois figure sur la même ligne. | 13 | 3 | 4 |
| Déclarations | Liste en lecture seule | Chaque déclaration importée est vérifiée, et son contenu détaillé doit être cohérent. Une déclaration incohérente n'est pas acceptée sans discussion. | 12 | 0 | 0 |
| Réconciliation | Liste | La banque effectue un rapprochement avec le grand livre pendant une période déterminée, en tenant compte des soldes restant dus de part et d'autre. Un rapprochement non conclu ne peut être clôturé sans justification. | 12 | 1 | 1 |
| Lots de paiements | Liste | Les fonds sont décaissés. Le fichier est généré au format accepté par la banque (NACHA avec ses chiffres de contrôle et son blocage, ou ISO 20022 pain.001) et sa transmission permet de régler les dettes qu'il couvre. | 11 | 6 | 6 |
| Règles du flux | Liste | Comment un mouvement non codé est-il pris en compte ? La première règle correspondante prévaut, selon le principe de priorité. | 11 | 15 | 0 |
| Position de trésorerie | Rapport | Où se trouve l'argent, actuellement, sur tous les comptes — avec ce qui est dépensable une fois le découvert autorisé. | 0 | 0 | 0 |
| Santé connectée | Rapport | Quelles intégrations bancaires fonctionnent, lesquelles sont devenues obsolètes et quel certificat est sur le point d'expirer ? | 0 | 0 | 0 |
| État de réconciliation | Rapport | Quel montant de chaque compte a été liquidé, et quel montant reste encore inexpliqué ? | 0 | 0 | 0 |
| Journal des opérations bancaires | Liste en lecture seule | Chaque échange avec une banque (tests, flux de données, relevés et fichiers sortants) avec les résultats obtenus. Ajout uniquement. | 12 | 0 | 0 |