Flux bancaire
Chaque mouvement enregistré par la banque est indiqué, ainsi que sa comptabilisation et son enregistrement correspondant dans le grand livre. Un mouvement enregistré deux fois figure sur la même ligne.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fonds de roulement
- Section: Bancaire
- Écran: Flux bancaire
Adresse dans la console: /accounting/bank-transactions
Liste · 13 colonnes · 3 champs sur son formulaire · 4 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Publié | Date | posted_date |
| Compte | Code | account_masked |
| Dir | Statut | direction |
| Montant | Montant | amount |
| Équilibre | Montant | running_balance |
| Description | Texte | description |
| Catégorie | Statut | category |
| GL | Code | gl_account_no |
| Correspondre | Statut | match_status |
| Confiance | Texte | match_confidence |
| Journal | Code | journal_no |
| Paiement | Code | payment_no |
| Reçu | Code | receipt_no |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Compte auquel il appartient | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| centre de coûts | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Catégorie | Choix | Liste de configuration |
Ce que vous pouvez faire ici
Poste primaire
Postez ce mouvement
Demande : Compte centre de coûts
Correspondre
Correspondance avec le registre
Demande : Paiement au fournisseur Reçu client Journal Accepter une différence de montant
Non apparié
Demande confirmation : Rompre le lien entre ce mouvement et le registre ?
Annuler
Demande confirmation : Faut-il mettre ce mouvement de côté, car le registre n'a pas besoin de l'expliquer ?
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.