Comptes bancaires
Les comptes eux-mêmes, avec le solde en temps réel indiqué par le flux et le compte GL sur lequel chaque opération est enregistrée.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fonds de roulement
- Section: Bancaire
- Écran: Comptes bancaires
Adresse dans la console: /accounting/bank-accounts
Liste · 12 colonnes · 19 champs sur son formulaire · 3 d'entre eux requis · 4 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Compte | Texte | name |
| Banque | Texte | bank_name |
| Nombre | Code | account_masked |
| Taper | Statut | account_type |
| Ccy | Code | currency |
| Équilibre | Montant | ledger_balance |
| Disponible | Montant | available_balance |
| À partir de | Date et heure | balance_as_of |
| GL | Code | gl_account_no |
| Incomparable | Nombre | unmatched |
| Synchronisation | Oui ou non | sync_enabled |
| Primaire | Oui ou non | is_primary |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Nom du compte requis | Texte | ||
| Nom de la banque requis | Texte | ||
| numéro masqué requis | Texte | Saisissez le numéro réel via « Numéro de compte stocké » ; il est crypté et c’est à partir de celui-ci que ce numéro est dérivé. | |
| Devise | Texte | ||
| Taper | Choix | Liste de configuration | |
| À quoi ça sert | Texte | ||
| Banque | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Connexion | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Numéro de routage | Texte | ||
| IBAN | Texte | ||
| SWIFT BIC | Texte | ||
| Identifiant du compte bancaire | Texte | Comment la banque nomme ce compte dans son flux. | |
| Compte général de trésorerie | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| centre de coûts | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Limite de découvert | Nombre | ||
| Solde minimum | Nombre | ||
| Retirer à la banque | Oui ou non | ||
| Compte principal pour cette devise | Oui ou non | ||
| Actif | Oui ou non |
Ce que vous pouvez faire ici
Déclaration d'importation primaire
Importer une déclaration
Demande : Format Date de relevé Nom de fichier Déclaration*
Réconcilier
Réconcilier une période
Demande : Depuis* À* Solde de clôture à la banque
Poste reconnu
Publiez tout ce qui respecte les règles.
Numéro de compte du magasin
Enregistrez le numéro de compte
Demande : Numéro de compte*
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.