Lots de paiements
Les fonds sont décaissés. Le fichier est généré au format accepté par la banque (NACHA avec ses chiffres de contrôle et son blocage, ou ISO 20022 pain.001) et sa transmission permet de régler les dettes qu'il couvre.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fonds de roulement
- Section: Bancaire
- Écran: Lots de paiements
Adresse dans la console: /accounting/payment-batches
Liste · 11 colonnes · 6 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis · 6 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Lot | Code | batch_no |
| Dessiné sur | Code | account_masked |
| Taper | Statut | payment_type |
| Format | Code | file_format |
| Efficace | Date | effective_date |
| Paiements | Nombre | item_count |
| Total | Montant | total_amount |
| Déposer | Oui ou non | file_generated |
| Tracer | Code | trace_number |
| Journal | Code | journal_no |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Dessiné sur requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Connexion | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Taper | Choix | Liste de configuration | |
| Format de fichier | Choix | Liste de configuration | |
| Date d'entrée en vigueur requis | Date | ||
| Devise | Texte |
Ce que vous pouvez faire ici
Payer les factures impayées primaire
Générer un lot à partir des factures ouvertes
Demande : Dessiné sur* Taper Format de fichier Date d'entrée en vigueur* Factures à payer Paiements
Approuver primaire
Demande confirmation : Approuver ce lot pour la mise en circulation ?
Générer un fichier
Générer le fichier de paiement
Voir le fichier
Le fichier tel que la banque le recevra
Transmettre
Remettez le dossier à la banque.
Demande : Numéro de trace
Reconnaître
Consignez ce que la banque a dit
Demande : La banque l'a accepté Référence bancaire Motif de rejet
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.