Réconciliation
La banque effectue un rapprochement avec le grand livre pendant une période déterminée, en tenant compte des soldes restant dus de part et d'autre. Un rapprochement non conclu ne peut être clôturé sans justification.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fonds de roulement
- Section: Bancaire
- Écran: Réconciliation
Adresse dans la console: /accounting/bank-reconciliations
Liste · 12 colonnes · 1 champ sur son formulaire · 1 action
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Réconciliation | Code | reconciliation_no |
| Compte | Code | account_masked |
| Depuis | Date | period_start |
| À | Date | period_end |
| À la banque | Montant | statement_balance |
| Dans le grand livre | Montant | ledger_balance |
| Dépôts sortants | Montant | outstanding_deposits |
| Paiements sortants | Montant | outstanding_payments |
| Différence | Montant | difference |
| Correspondance | Nombre | matched_count |
| Incomparable | Nombre | unmatched_count |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Fermer primaire
Clôturez cette réconciliation
Demande : Fermez même s'il est dehors Raison
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.