Connexions bancaires
Une seule intégration configurée avec une banque : point de terminaison, identifiants, transfert de fichiers, identifiants attribués par la banque et fréquence de prélèvement. Les identifiants sont chiffrés à l’entrée et ne sont jamais transmis.
Où le trouver
- Module: Comptabilité
- Groupe: Fonds de roulement
- Section: Bancaire
- Écran: Connexions bancaires
Adresse dans la console: /accounting/bank-connections
Liste · 11 colonnes · 33 champs sur son formulaire · 6 d'entre eux requis · 4 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Connexion | Code | code |
| Banque | Texte | bank |
| Environnement | Statut | environment |
| Canal | Statut | integration_type |
| Authentification | Statut | auth_method |
| Comptes | Nombre | accounts |
| Déclarations | Code | statement_format |
| Paiements | Code | payment_format |
| Statut | Statut | status |
| Santé | Statut | health |
| Dernière synchronisation | Date et heure | last_sync_at |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Banque requis | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Code de connexion requis | Texte | par exemple BANK-CHASE-01 | |
| Nom requis | Texte | ||
| Environnement | Choix | bac à sable, uat, production | La production, c'est du concret. Rien d'autre ne change concernant la configuration. |
| Canal requis | Choix | Liste de configuration | Le test refuse un canal que la banque ne propose pas. |
| Authentification requis | Choix | Liste de configuration | |
| point de terminaison de l'API | Texte | HTTPS uniquement. | |
| point de terminaison de jeton OAuth | Texte | ||
| ID client | Texte | ||
| Lunettes de visée | Texte | par exemple, soldes : lecture, transactions : lecture, paiements : écriture | |
| Le certificat expire | Date | Le test prévient trente jours à l'avance et échoue une fois réussi. | |
| Hôte SFTP | Texte | ||
| port SFTP | Nombre | ||
| Nom d'utilisateur SFTP | Texte | ||
| Répertoire entrant | Texte | Où la banque laisse les relevés. | |
| Répertoire sortant | Texte | D'où proviennent les fichiers de paiement. | |
| Identifiant de clé PGP | Texte | ||
| Identifiant de l'entreprise attribué par la banque requis | Texte | ||
| Identifiant de l'entreprise ACH | Texte | L'origine immédiate d'un fichier NACHA. Sans elle, aucun fichier ACH ne peut être créé. | |
| Nom de la société ACH | Texte | ||
| Identifiant de l'initiateur | Texte | ||
| Code de division | Texte | ||
| URL du webhook | Texte | Là où la banque publie des notifications en temps réel. Stockez un secret de signature à côté. | |
| Courriel de notification | Texte | ||
| Collecter toutes les (minutes) | Nombre | ||
| Format de déclaration | Choix | Liste de configuration | |
| Format de fichier de paiement | Choix | Liste de configuration | |
| Associer automatiquement le flux | Oui ou non | ||
| Tolérance de quantité | Nombre | Dans quelle mesure deux montants peuvent différer tout en représentant le même paiement. | |
| Période (jours) | Nombre | ||
| Connexion à la plateforme | Choix | Consulté à partir des archives existantes | Permet de relier ceci à l'enregistrement d'intégration inter-applications. |
| Propriétaire | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Test primaire
Cette intégration est-elle utilisable ?
Identifiants de stockage
Conservez vos identifiants bancaires.
Demande : secret client OAuth Clé API Certificat client (TLS mutuel) clé privée SFTP secret de signature du webhook
Synchronisation
Collectez et associez
Réception des mouvements
Recevoir un lot de mouvements
Demande : Compte Mouvements*
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.