Contabilità › Capitale circolante
Bancario
Le banche in cui è depositato il denaro: cosa è collegato, cosa è stato trasferito e cosa sta uscendo.
In Contabilità → Capitale circolante · 12 schermi
| Schermo | Tipo | Che cos'è | Colonne | Campi | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Catalogo bancario | Lista | Le istituzioni che possono essere integrate e ciò che ciascuna di esse effettivamente supporta. Una banca che non offre un canale non può essere configurata per tale integrazione. | 11 | 27 | 0 |
| Collegamenti bancari | Lista | Un'unica integrazione configurabile con una singola banca: endpoint, credenziali, trasferimento file, identificativi assegnati dalla banca e frequenza di riscossione. Le credenziali vengono crittografate in entrata e non vengono mai più divulgate. | 11 | 33 | 4 |
| Conti bancari | Lista | I conti stessi, con il saldo in tempo reale riportato dal feed e il conto di contabilità generale su cui ciascuno effettua la registrazione. | 12 | 19 | 4 |
| Alimentazione bancaria | Lista | Ogni movimento registrato dalla banca, la sua contabilizzazione e la sua corrispondenza nel libro mastro. Un movimento registrato due volte corrisponde alla stessa riga. | 13 | 3 | 4 |
| Dichiarazioni | Elenco di sola lettura | Ogni dichiarazione importata dichiara quanto affermato e se i dettagli corrispondono a quanto dichiarato. Una dichiarazione che non è coerente non viene accettata senza discussioni. | 12 | 0 | 0 |
| Riconciliazione | Lista | La banca contro il libro mastro per un certo periodo, con quanto ancora dovuto da entrambe le parti. Una riconciliazione che non può essere chiusa senza una ragione. | 12 | 1 | 1 |
| Lotti di pagamento | Lista | Denaro in uscita. Il file viene generato nel formato accettato dalla banca — NACHA con le sue cifre di controllo e di blocco, oppure ISO 20022 pain.001 — e la sua trasmissione salda i debiti che copre. | 11 | 6 | 6 |
| Regole del feed | Lista | Come viene contabilizzato un movimento che nessuno ha codificato. La prima regola che corrisponde vince, ed è questa che determina la priorità. | 11 | 15 | 0 |
| Posizione di cassa | Rapporto | Dove si trovano i soldi, in questo preciso momento, su ogni conto, e quanto è disponibile una volta concesso lo scoperto. | 0 | 0 | 0 |
| Connessione Salute | Rapporto | Quali integrazioni bancarie funzionano, quali sono obsolete e il cui certificato sta per scadere. | 0 | 0 | 0 |
| Stato di riconciliazione | Rapporto | Quanto è stato ripulito da ciascun conto e cosa resta ancora da chiarire. | 0 | 0 | 0 |
| Registro di cambio bancario | Elenco di sola lettura | Ogni scambio con una banca — test, feed, estratti conto e file in uscita — con il relativo risultato. Solo aggiunta. | 12 | 0 | 0 |