Collegamenti bancari
Un'unica integrazione configurabile con una singola banca: endpoint, credenziali, trasferimento file, identificativi assegnati dalla banca e frequenza di riscossione. Le credenziali vengono crittografate in entrata e non vengono mai più divulgate.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Bancario
- Schermo: Collegamenti bancari
Indirizzo nella console: /accounting/bank-connections
Lista · 11 colonne · 33 campi sulla sua forma · 6 di loro richiesto · 4 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Connessione | Codice | code |
| Banca | Testo | bank |
| Ambiente | Stato | environment |
| Canale | Stato | integration_type |
| Autenticazione | Stato | auth_method |
| Conti | Numero | accounts |
| Dichiarazioni | Codice | statement_format |
| Pagamenti | Codice | payment_format |
| Stato | Stato | status |
| Salute | Stato | health |
| Ultima sincronizzazione | Data e ora | last_sync_at |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Banca necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Codice di connessione necessario | Testo | ad esempio BANK-CHASE-01 | |
| Nome necessario | Testo | ||
| Ambiente | Scelta | scatola di sabbia, UAT, produzione | La produzione genera denaro reale. Nient'altro cambia nella configurazione. |
| Canale necessario | Scelta | Elenco di configurazione | Il test rifiuta un canale non offerto dalla banca. |
| Autenticazione necessario | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Endpoint API | Testo | Solo HTTPS. | |
| Endpoint del token OAuth | Testo | ||
| ID cliente | Testo | ||
| Cannocchiali | Testo | ad esempio saldi:lettura, transazioni:lettura, pagamenti:scrittura | |
| Il certificato scade | Data | Il test avvisa con trenta giorni di anticipo e, una volta superato, il risultato è negativo. | |
| host SFTP | Testo | ||
| porta SFTP | Numero | ||
| nome utente SFTP | Testo | ||
| Cartella in entrata | Testo | Dove la banca lascia gli estratti conto. | |
| Elenco in uscita | Testo | Da dove vengono raccolti i file di pagamento. | |
| ID chiave PGP | Testo | ||
| ID aziendale assegnato dalla banca necessario | Testo | ||
| ID azienda ACH | Testo | L'origine immediata in un file NACHA. Senza di essa non è possibile creare alcun file ACH. | |
| Nome della società ACH | Testo | ||
| ID del mittente | Testo | ||
| Codice della divisione | Testo | ||
| URL del webhook | Testo | Dove la banca pubblica le notifiche in tempo reale. Archivia anche un codice segreto di firma. | |
| e-mail di notifica | Testo | ||
| Raccogli ogni (minuti) | Numero | ||
| Formato della dichiarazione | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Formato del file di pagamento | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Abbina automaticamente il feed | sì o no | ||
| Tolleranza di importo | Numero | Fino a che punto due importi possono differire pur rimanendo un unico pagamento. | |
| Intervallo di date (giorni) | Numero | ||
| Connessione alla piattaforma | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | Collega questo elemento al record di integrazione tra applicazioni. |
| Proprietario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Note | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
Test primario
Questa integrazione è utilizzabile?
Credenziali di memorizzazione
Memorizza le credenziali bancarie
Richiede: Segreto client OAuth Chiave API Certificato client (TLS reciproco) chiave privata SFTP Segreto di firma del webhook
Sincronizzazione
Raccogli e abbina
ricevere movimenti
Ricevi un gruppo di movimenti
Richiede: Account Movimenti*
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.