Catalogo bancario
Le istituzioni che possono essere integrate e ciò che ciascuna di esse effettivamente supporta. Una banca che non offre un canale non può essere configurata per tale integrazione.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Bancario
- Schermo: Catalogo bancario
Indirizzo nella console: /accounting/bank-providers
Lista · 11 colonne · 27 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Banca | Codice | code |
| Nome | Testo | short_name |
| Instradamento | Codice | routing_number |
| BIC | Codice | swift_bic |
| Canali | Testo | integration_types |
| Dichiarazioni | Testo | statement_formats |
| Pagamenti | Testo | payment_formats |
| Saldo in tempo reale | sì o no | supports_realtime_balance |
| Foraggio | sì o no | supports_transaction_feed |
| RTP | sì o no | supports_rtp |
| In uso | Numero | connections |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Codice bancario necessario | Testo | ||
| Nome legale necessario | Testo | ||
| Nome breve | Testo | ||
| Paese | Testo | ||
| Codice di instradamento (ABA) | Testo | Nove cifre, cifra di controllo inclusa. | |
| SWIFT BIC | Testo | ||
| Sito web | Testo | ||
| Documentazione per sviluppatori | Testo | ||
| Telefono di supporto | Testo | ||
| Canali offerti | Testo | direct_api, host_to_host, aggregatore, swift, manuale | |
| Autenticazione offerta | Testo | oauth2, api_key, mtls, sftp_key, basic | |
| Formati di dichiarazione | Testo | bai2, mt940, camt053, ofx, csv | |
| Modalità di pagamento | Testo | nacha, iso20022_pain001, fedwire, rtp | |
| saldo in tempo reale | sì o no | ||
| Feed delle transazioni | sì o no | ||
| Notifiche Webhook | sì o no | ||
| Origine ACH | sì o no | ||
| Filo | sì o no | ||
| Pagamenti in tempo reale | sì o no | ||
| Retribuzione positiva | sì o no | ||
| Endpoint API predefinito | Testo | ||
| Host SFTP predefinito | Testo | ||
| interruzione ACH | Testo | Ora locale della banca, ad esempio 20:45 | |
| Taglio del filo | Testo | ||
| Fuso orario bancario | Testo | ||
| Tempo di liquidazione (giorni) | Numero | ||
| Attivo | sì o no |
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.