Conti bancari
I conti stessi, con il saldo in tempo reale riportato dal feed e il conto di contabilità generale su cui ciascuno effettua la registrazione.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Bancario
- Schermo: Conti bancari
Indirizzo nella console: /accounting/bank-accounts
Lista · 12 colonne · 19 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto · 4 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Account | Testo | name |
| Banca | Testo | bank_name |
| Numero | Codice | account_masked |
| Tipo | Stato | account_type |
| Ccy | Codice | currency |
| Bilancia | Quantità | ledger_balance |
| Disponibile | Quantità | available_balance |
| A partire da | Data e ora | balance_as_of |
| GL | Codice | gl_account_no |
| Ineguagliabile | Numero | unmatched |
| Sincronizzazione | sì o no | sync_enabled |
| Primario | sì o no | is_primary |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Nome utente necessario | Testo | ||
| Nome della banca necessario | Testo | ||
| Numero mascherato necessario | Testo | Imposta il numero reale tramite "Memorizza il numero di conto": è crittografato e questo viene ricavato da esso. | |
| Valuta | Testo | ||
| Tipo | Scelta | Elenco di configurazione | |
| A cosa serve? | Testo | ||
| Banca | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Connessione | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Numero di instradamento | Testo | ||
| IBAN | Testo | ||
| SWIFT BIC | Testo | ||
| ID conto presso la banca | Testo | Come la banca denomina questo conto nel suo feed. | |
| Conto di cassa GL | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Centro di costo | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| limite di scoperto | Numero | ||
| Saldo minimo | Numero | ||
| Ritirare in banca | sì o no | ||
| Conto principale per questa valuta | sì o no | ||
| Attivo | sì o no |
Cosa puoi fare qui
Dichiarazione G primario
Importa un'istruzione
Richiede: Formato Data dell'estratto conto Nome file Dichiarazione*
Conciliare
Riconciliare un periodo
Richiede: Da* A* Saldo finale in banca
Post riconosciuto
Pubblica tutto ciò che le regole riconoscono
Numero di conto del negozio
Memorizza il numero di conto
Richiede: Numero di conto*
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.