Lotti di pagamento
Denaro in uscita. Il file viene generato nel formato accettato dalla banca — NACHA con le sue cifre di controllo e di blocco, oppure ISO 20022 pain.001 — e la sua trasmissione salda i debiti che copre.
Dove trovarlo
- Modulo: Contabilità
- Gruppo: Capitale circolante
- Sezione: Bancario
- Schermo: Lotti di pagamento
Indirizzo nella console: /accounting/payment-batches
Lista · 11 colonne · 6 campi sulla sua forma · 2 di loro richiesto · 6 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Lotto | Codice | batch_no |
| Disegnato su | Codice | account_masked |
| Tipo | Stato | payment_type |
| Formato | Codice | file_format |
| Efficace | Data | effective_date |
| Pagamenti | Numero | item_count |
| Totale | Quantità | total_amount |
| File | sì o no | file_generated |
| Traccia | Codice | trace_number |
| Rivista | Codice | journal_no |
| Stato | Stato | status |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Disegnato su necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Connessione | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| Tipo | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Formato file | Scelta | Elenco di configurazione | |
| Data di validità necessario | Data | ||
| Valuta | Testo |
Cosa puoi fare qui
Paga le fatture in sospeso primario
Genera un batch dalle fatture aperte
Richiede: Disegnato su* Tipo Formato file Data di validità* Fatture da pagare Pagamenti
Approvare primario
Richiede conferma: Approvare la pubblicazione di questo lotto?
Genera file
Genera il file di pagamento
Visualizza il file
Il file così come lo riceverà la banca
Trasmettere
Consegnare il fascicolo alla banca
Richiede: Numero di tracciamento
Riconoscere
Annota ciò che ha detto la banca
Richiede: La banca l'ha accettato Riferimento bancario Motivo del rifiuto
* necessario
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.