Previsão de fluxo de caixa
Contas a receber na data PREVISTA, contas a pagar na data escolhida, folha de pagamento, impostos e serviço da dívida. Versões organizadas, pois a precisão não pode ser medida sem manter as previsões que estavam erradas.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Capital de giro
- Seção: Tesouraria
- Tela: Previsão de fluxo de caixa
Endereço no console: /accounting/cash-forecasts
Lista somente leitura · 14 colunas · 2 ações
Esta lista é somente para leitura: seus registros são escritos pela obra que os produz. Uma correção, quando possível, é feita no local onde o registro foi criado.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Previsão | Código | forecast_no |
| Até | Data | as_of_date |
| Versão | Número | version |
| Cenário | Status | scenario |
| Grão | Status | grain |
| Abertura | Quantia | opening_balance |
| Em | Quantia | total_inflow |
| Fora | Quantia | total_outflow |
| Encerramento | Quantia | closing_balance |
| Ponto baixo | Quantia | minimum_balance |
| Pouco | Data | minimum_date |
| Déficit | Sim ou não? | has_shortfall |
| Precisão % | Número | measured_accuracy_pct |
| Status | Status | status |
O que você pode fazer aqui
Elabore uma previsão primário
Solicita: Nome De Horizonte (dias) Grão Cenário Atraso adicional na coleta (dias) Atraso adicional no pagamento (dias)
A curva
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.