Posição de caixa
O instantâneo diário. Mantido em vez de calculado sob demanda: recalcular a posição de ontem a partir das transações de hoje resulta em uma resposta diferente quando uma correção retroativa é aplicada.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Capital de giro
- Seção: Tesouraria
- Tela: Posição de caixa
Endereço no console: /accounting/cash-positions
Lista somente leitura · 13 colunas · 1 Ação
Esta lista é somente para leitura: seus registros são escritos pela obra que os produz. Uma correção, quando possível, é feita no local onde o registro foi criado.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Data | Data | position_date |
| Conta | Texto | account_name |
| Banco | Texto | bank_name |
| Moeda | Código | currency |
| Livro-razão | Quantia | ledger_balance |
| Disponível | Quantia | available_balance |
| Não esclarecido | Quantia | uncleared_amount |
| Relatório ccy | Quantia | reporting_balance |
| cheque especial utilizado | Quantia | overdraft_used |
| Altura interna | Quantia | headroom |
| Abaixo do mínimo | Sim ou não? | below_minimum |
| Cheque especial | Sim ou não? | is_overdrawn |
| Restrito | Sim ou não? | is_restricted |
O que você pode fazer aqui
Capture hoje primário
Solicita: Como em Moeda de apresentação
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.