Dívida e instrumentos
Empréstimos, linhas de crédito, depósitos e derivativos. O saldo disponível de uma linha de crédito é o indicador de liquidez mais importante que uma empresa possui e não consta em nenhum registro contábil comum.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Capital de giro
- Seção: Tesouraria
- Tela: Dívida e instrumentos
Endereço no console: /accounting/financial-instruments
Lista · 15 colunas · 37 campos em seu formulário · 2 deles exigido · 1 Ação
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Instrumento | Código | instrument_no |
| Nome | Texto | name |
| Tipo | Status | instrument_type |
| Direção | Status | direction |
| Contraparte | Texto | counterparty |
| Moeda | Código | currency |
| Principal | Quantia | principal_amount |
| Fora do comum | Quantia | outstanding_amount |
| Não desenhado | Quantia | undrawn_amount |
| Avaliar % | Número | interest_rate_pct |
| Amadurece | Data | maturity_date |
| Dias | Número | days_to_maturity |
| Próximo pagamento | Data | next_payment_date |
| Violações | Número | covenant_breaches |
| Status | Status | status |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Tipo obrigatório | Escolha | Lista de configuração | |
| Direção | Escolha | empréstimo, investimento, cobertura | |
| Contraparte | Texto | ||
| Contraparte (fornecedor) | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Contraparte (empresa do grupo) | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Conta bancária | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Moeda | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Principal | Número | ||
| Fora do comum | Número | ||
| Limite da instalação | Número | ||
| Retirou | Número | ||
| Negociado | Data | ||
| Data de valor | Data | ||
| Amadurece | Data | ||
| Tipo de tarifa | Escolha | fixo, flutuante, zero, desconto, desceu | |
| Taxa de juro % | Número | ||
| Taxa de referência | Texto | SOFR, EURIBOR, SAIBOR. | |
| Margem % | Número | ||
| Contagem de dias | Escolha | real_360, atual_365, 30_360, real_real | |
| Frequência de pagamento | Escolha | mensal, trimestral, semestral, anual, na maturidade, irregular | |
| Comprar moeda | Texto | ||
| Vender moeda | Texto | ||
| Quantidade de compra | Número | ||
| Valor de venda | Número | ||
| Taxa contratual | Número | ||
| Designado como sebe | Sim ou não? | Sem um teste de eficácia, os ganhos vão diretamente para o lucro, em vez de para outros rendimentos abrangentes. | |
| Tipo de sebe | Escolha | valor justo, fluxo de caixa, investimento_líquido | |
| Item protegido | Texto | ||
| Índice de cobertura | Número | ||
| Eficácia % | Número | ||
| Valor justo | Número | ||
| Avaliado em | Data | ||
| Conta principal | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Conta de juros | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Referência do contrato | Texto | ||
| Notas | Texto longo |
O que você pode fazer aqui
Elabore o cronograma primário
Solicita: Amortização
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.