Linhas de previsão
A confiança é a diferença entre uma previsão e um desejo: a probabilidade de receber um pagamento de um cliente que nunca atrasou o pagamento é de 95%, enquanto a probabilidade de uma venda ainda não concretizada é de 30%.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Capital de giro
- Seção: Tesouraria
- Tela: Linhas de previsão
Endereço no console: /accounting/forecast-lines
Lista · 12 colunas · 12 campos em seu formulário · 4 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Esperado | Data | expected_date |
| Contratual | Data | contractual_date |
| Atraso | Número | delay_days |
| Direção | Status | direction |
| Categoria | Texto | liquidity_name |
| Descrição | Texto | description |
| Quantia | Quantia | amount |
| Confiança % | Número | confidence_pct |
| Ponderado | Quantia | weighted_amount |
| Empenhado | Sim ou não? | is_committed |
| Real | Quantia | actual_amount |
| Variância | Número | variance_days |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Previsão obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Linha | Número | ||
| Categoria | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Data prevista obrigatório | Data | ||
| Direção obrigatório | Escolha | fluxo de entrada, fluxo de saída | |
| Descrição | Texto | ||
| Moeda | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Quantia obrigatório | Número | ||
| Confiança % | Número | ||
| Data contratual | Data | ||
| Empenhado | Sim ou não? | ||
| Inserido manualmente | Sim ou não? |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.