Fundos de caixa
Dinheiro em onze contas não rende nada, enquanto um saldo negativo na décima segunda conta custa oito por cento. O pooling físico movimenta o dinheiro e cria empréstimos intercompanhia reais; o pooling teórico apenas gera os juros.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Capital de giro
- Seção: Tesouraria
- Tela: Fundos de caixa
Endereço no console: /accounting/cash-pools
Lista · 12 colunas · 18 campos em seu formulário · 3 deles exigido · 1 Ação
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Piscina | Código | code |
| Nome | Texto | name |
| Tipo | Status | pool_type |
| Conta de cabeçalho | Texto | header_account_name |
| Moeda | Código | currency |
| Varreduras | Status | sweep_frequency |
| Participantes | Número | participant_count |
| Crédito % | Número | credit_rate_pct |
| Débito % | Número | debit_rate_pct |
| Última varredura | Data | last_sweep_date |
| Posição IC | Quantia | ic_position |
| Ativo | Sim ou não? | is_active |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Código obrigatório | Texto | ||
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Tipo obrigatório | Escolha | físico, conceitual, híbrido, banco_interno | As consequências contábeis são completamente diferentes, e esta coluna as define. |
| Conta de cabeçalho | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Moeda | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Frequência de varredura | Escolha | diário, semanalmente, mensal, Sob demanda, nenhum | |
| Varra em | Tempo | ||
| Juros de crédito % | Número | Empréstimos entre empresas sem juros são considerados benefícios tributáveis na maioria das jurisdições. | |
| Juros de débito % | Número | ||
| Base de taxas | Escolha | fixo, base_mais_margem, mercado, comprimento_do_braço | |
| Margem % | Número | ||
| Contagem de dias | Escolha | real_360, atual_365, 30_360, real_real | |
| Conta a receber entre empresas | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Conta a pagar entre empresas | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| conta de rendimento de juros | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Conta de despesas com juros | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Ativo | Sim ou não? | ||
| Descrição | Texto longo |
O que você pode fazer aqui
Varrer primário
Solicita: data de varredura
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.