Contabilidade › Fechamento Financeiro
Lista de verificação de fechamento
Uma tarefa no modelo. A fase é o que o assistente transforma em uma etapa, e uma tarefa automatizada nomeia a execução que realiza.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Encerramento e Conformidade
- Seção: Fechamento Financeiro
- Tela: Lista de verificação de fechamento
Endereço no console: /accounting/close-template-tasks
Lista · 10 colunas · 19 campos em seu formulário · 5 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Modelo | Código | template_code |
| Seq | Número | seq_no |
| Código | Código | code |
| Tarefa | Texto | name |
| Fase | Status | phase |
| Tipo | Status | task_type |
| Corridas | Código | action_key |
| Papel de proprietário | Código | owner_role |
| Dia | Número | due_day |
| Bloqueio | Sim ou não? | is_blocking |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Modelo obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Sequência obrigatório | Número | ||
| Código obrigatório | Texto | ||
| Nome obrigatório | Texto | ||
| Fase obrigatório | Escolha | Lista de configuração | |
| Módulo | Texto | ||
| Tipo | Escolha | Lista de configuração | |
| Tecla de ação | Texto | DEPRECIAÇÃO DE ATIVOS, EXECUÇÃO DE ARRENDAMENTOS, RECONHECIMENTO DE RECEITAS, CICLO DE ALOCAÇÃO, LIQUIDAÇÃO DE ORDENS, POSTAGEM RECORRENTE, REAVALIAÇÃO DE CÂMBIO, FECHAMENTO DE PERÍODO. | |
| Parâmetros de ação | Texto | ||
| Papel de proprietário | Texto | ||
| Função de avaliador | Texto | ||
| Devido ao dia útil | Número | O dia 0 é o último dia do período; o dia 3 é três dias úteis depois dele. | |
| Minutos estimados | Número | ||
| Obrigatório | Sim ou não? | ||
| Bloqueia a fase | Sim ou não? | Marcar tudo que está bloqueando o processo é o que faz com que uma lista de verificação de fechamento deixe de ser útil. | |
| Requer comprovação | Sim ou não? | ||
| Requer aprovação. | Sim ou não? | ||
| Instruções | Texto longo | ||
| Ativo | Sim ou não? |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.