Ajustes de Consolidação
Um ajuste feito em nível de grupo e em nenhum outro lugar. Um ajuste feito pela alta administração é o vetor clássico de fraude, portanto, tem uma justificativa, um aprovador que não é o autor e consequências.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Grupo
- Seção: Consolidação
- Tela: Ajustes de Consolidação
Endereço no console: /accounting/consolidation-adjustments
Lista · 10 colunas · 12 campos em seu formulário · 4 deles exigido
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Documento | Código | adj_no |
| Período | Código | period_code |
| Grupo | Código | group_code |
| Empresa | Código | company_code |
| Tipo | Status | adjustment_type |
| Descrição | Texto | description |
| Débito | Quantia | debit_amount |
| Crédito | Quantia | credit_amount |
| Status | Status | status |
| Aprovado por | Texto | approved_by_name |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Grupo obrigatório | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Período obrigatório | Texto | ||
| Empresa (em branco = o próprio grupo) | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Tipo obrigatório | Escolha | reclassificação, valor justo, alinhamento de políticas, perda de valor do ágio, imposto diferido, lado superior, outro | |
| Descrição obrigatório | Texto | ||
| Conta de grupo | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Débito | Número | ||
| Crédito | Número | ||
| Moeda | Escolha | Consultado em registros existentes | |
| Razão | Texto longo | Essencialmente, é necessário: um ajuste que ninguém consegue explicar é o primeiro que um auditor questionará. | |
| Recorrente | Sim ou não? | ||
| Inverte o período seguinte | Sim ou não? |
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.